EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में गिरावट जारी रही, यह गतिविधि सोमवार को शुरू हुई थी। हालांकि अस्थिरता कम बनी हुई है, लेकिन इसने यूरो को गिरने से नहीं रोका है। बुधवार शाम तक, जोड़ी आरोही ट्रेंडलाइन पर पहुंच गई, और चौथी या पांचवीं बार इसे पूरा किया। प्रत्येक बाद की बार, इस रेखा को तोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेंडलाइन के नीचे एक ब्रेक एक नई मंदी की लहर की शुरुआत का संकेत देगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूरो की वर्तमान गतिविधि को अभी भी दैनिक समय सीमा पर सुधार माना जाता है। यह सुधार अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट है कि मौलिक और व्यापक आर्थिक समर्थन की कमी के कारण यूरो बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए, अगर चार महीने की गिरावट की प्रवृत्ति वर्तमान स्तरों पर फिर से शुरू होती है, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि, प्रति घंटे की समय सीमा पर, बेचने पर विचार करने से पहले ट्रेंडलाइन के नीचे एक समेकन की आवश्यकता होती है।

बुधवार के अमेरिकी व्यापार सत्र के दौरान, दो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जोड़ी की चाल पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला। जैसा कि अनुमान था, बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टार्ट पर डेटा ने बाजार को बहुत प्रभावित नहीं किया। एक रिपोर्ट पूर्वानुमान से अधिक थी, जबकि दूसरी कम थी; फिर भी, डॉलर में मजबूती जारी रही।

5 मिनट की समय सीमा पर, दो ठोस व्यापारिक संकेत उभरे। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में, कीमत 1.0461 के स्तर से उछली और फिर महत्वपूर्ण किजुन-सेन लाइन से नीचे टूट गई। शाम तक शॉर्ट पोजीशन को मैन्युअल रूप से बंद किया जा सकता था, जिससे 40 पिप्स का न्यूनतम लाभ प्राप्त होता, जो कि काफी सम्मानजनक है, क्योंकि दैनिक अस्थिरता लगभग 60 पिप्स थी।

COT रिपोर्ट

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धताओं (COT) की नवीनतम रिपोर्ट, 11 फरवरी को जारी की गई, यह बताती है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों ने लंबे समय तक तेजी वाली शुद्ध स्थिति बनाए रखी है। हालाँकि, अब भालू ने नियंत्रण कर लिया है। तीन महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच शॉर्ट पोजीशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय में पहली बार नकारात्मक शुद्ध स्थिति हुई। यह बदलाव दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं हैं। साप्ताहिक समय-सीमा पर हाल ही में ऊपर की ओर की गति मुश्किल से ध्यान देने योग्य है, यह सुझाव देता है कि यह केवल एक तकनीकी गिरावट है। लंबे समय से चली आ रही 16 साल की गिरावट की प्रवृत्ति बरकरार है, भले ही जोड़ी कुछ और हफ्तों तक सुधार का अनुभव करती रहे।

वर्तमान में, COT रिपोर्ट में लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं, जो उनकी सापेक्ष स्थिति में बदलाव और बाजार में मंदी की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच लंबी स्थिति में 3,000 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति में 8,800 की वृद्धि हुई, जिससे शुद्ध स्थिति में 5,800 की कमी आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा पर, मुद्रा जोड़ी स्थानीय अपट्रेंड में बनी हुई है; हालाँकि, हमें मध्यम अवधि में गिरावट फिर से शुरू होने की उम्मीद है। यह दृष्टिकोण इस उम्मीद पर आधारित है कि जबकि फेडरल रिजर्व 2025 में केवल 1-2 बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा अधिक महत्वपूर्ण कटौती लागू करने का अनुमान है। हालाँकि, अल्पावधि में, हम एक या दो अतिरिक्त ऊपर की ओर गति देख सकते हैं, क्योंकि दैनिक समय-सीमा पर सुधार को मूर्त रूप लेने में अधिक समय लग सकता है। वर्तमान में, यूरो के मूल्य में वृद्धि के लिए कोई मजबूत कारण नहीं हैं, और इसकी सामयिक वृद्धि मुख्य रूप से तकनीकी कारकों द्वारा संचालित होती है - लगभग 80% समय।

20 फरवरी के लिए, निम्नलिखित प्रमुख व्यापारिक स्तरों की पहचान की गई है: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843। इसके अतिरिक्त, इचिमोकू संकेतक रेखाएँ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सेनकोउ स्पैन बी 1.0327 और किजुन-सेन 1.0445 पर हैं। व्यापारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये इचिमोकू रेखाएँ पूरे दिन बदल सकती हैं, जिससे व्यापारिक संकेतों पर असर पड़ सकता है। यदि कीमत प्रत्याशित दिशा में 15 पिप्स आगे बढ़ती है, तो व्यापारियों के लिए ब्रेक ईवन पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना उचित है। यह रणनीति संभावित नुकसान को कम करने में मदद करती है यदि ट्रेडिंग सिग्नल गलत हो जाता है।

गुरुवार को, यूरोज़ोन में रिलीज़ के लिए कोई बड़ी घटना या आर्थिक रिपोर्ट निर्धारित नहीं है। यू.एस. में, बेरोज़गारी दावों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी; हालाँकि, यह डेटा व्यापारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, आज हमारे पास सीमित बाज़ार आंदोलनों का अनुभव करने की उच्च संभावना है, जिसमें ट्रेडिंग मुख्य रूप से तकनीकी स्तरों और रेखाओं पर निर्भर करती है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटे की समय-सीमा में स्थानांतरित की जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।