تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
قفز زوج العملات EUR/USD مرة أخرى يوم الاثنين - مباشرة إلى القمر. هذه المرة، ارتفع اليورو بمقدار "متواضع" بلغ 150 نقطة في يوم واحد، على الرغم من عدم صدور أي تقارير اقتصادية كلية في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة وعدم وجود أخبار ذات أهمية عالمية. حتى دونالد ترامب امتنع عن فرض تعريفات جديدة أو عقوبات أو تهديدات أو إنذارات خلال عطلة نهاية الأسبوع ويوم الاثنين. وبالتالي، كان من المستحيل التنبؤ بارتفاع آخر في EUR/USD. ومع ذلك، قلنا مرارًا إن الدولار يمكن أن ينهار في أي يوم. على سبيل المثال، ارتفع الجنيه الإسترليني طوال الأسبوع الماضي - حتى عندما لم تكن هناك أخبار أو أحداث ملحوظة. هذه هي سياسة السوق الحالية: "بيع الدولار".
لا جدوى من تحديد الأنماط أو التشكيلات الفنية في الإطار الزمني الساعي لأنه لا يوجد شيء منها. نحن لا نتعامل مع اتجاه كلاسيكي حيث تحدث تصحيحات أو ارتدادات عرضية. من المستحيل رسم خط اتجاه أو قناة بناءً على هذه الحركة. يمكن أن ينهار الدولار في أي لحظة، كما حدث يوم الاثنين. إذا بدأ ترامب في فرض أو رفع التعريفات مرة أخرى، فإن مصير الدولار سيكون محسوماً.
تشكل عدد كبير نسبيًا من إشارات التداول يوم الاثنين. احترمت الأسعار المستويات الفنية بشكل جيد. لسوء الحظ، كانت هناك العديد من الانعكاسات، لذلك لن نقوم بسرد جميع الإشارات في الرسم البياني أعلاه. لنقل إنه عندما تتحرك الأسعار 180 نقطة في "يوم الاثنين الهادئ"، فإن مثل هذه الحركة بالكاد يمكن اعتبارها فنية أو منطقية أو متوقعة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 أبريل. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل لفترة طويلة متفائلاً. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة ولكنهم سرعان ما فقدوها مرة أخرى. لقد تضاءلت ميزة الدببة بشكل واضح منذ تولي ترامب منصبه، وانخفض الدولار بشكل حاد. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، ولكن تقارير COT تعكس معنويات اللاعبين الكبار - والتي يمكن أن تتغير بسرعة في ظل الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تبرر قوة اليورو، ولكن هناك عامل مهم الآن يدفع ضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، ولكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسهولة.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت مجموعة "غير التجاريين" من مراكزها الطويلة بمقدار 6,800 وخفضت مراكزها القصيرة بمقدار 2,500، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 9,300 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية حتى بدون تعريفات جديدة من الرئيس الأمريكي. على الإطار الزمني اليومي، يمكن القول الآن بشكل رسمي أن الاتجاه الهابط قد انتهى. هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو لم يبدأ ترامب الحرب التجارية. ونتيجة لذلك، كسر الخلفية الأساسية الصورة الفنية - وهو أمر لا يحدث كثيرًا، لكنه يحدث. للأسف، يمكن أن ينتهي الاتجاه الصعودي أيضًا بشكل حاد وغير متوقع إذا توقف ترامب عن فرض التعريفات واتجه نحو التهدئة. لذا لا يمكننا أن نكون واثقين بنسبة 100% من أن النمو سيستمر.
بالنسبة ليوم 22 أبريل، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1321، 1.1391، 1.1474، 1.1607، 1.1666، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1177) وKijun-sen (1.1419). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة يوم الثلاثاء في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. ومع ذلك، أظهر الأسبوع الماضي أن الأحداث الكبرى لم تعد تضمن أي حركة أو رد فعل في السوق. أثبت يوم الاثنين أن حركة قوية يمكن أن تحدث حتى بدون أي أخبار، لذا كن مستعدًا لأي شيء.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد تنتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
