في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0827 كنقطة رئيسية لدخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونرى ما حدث. بالفعل انخفض السعر، ولكن لم يحدث تكوين لاختراق كاذب، ولم يحدث إعادة اختبار. ونتيجة لذلك، بقيت خارج التداولات. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل النظرة الفنية.
استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي:
تفاعل اليورو بشكل إيجابي مع بيانات الإنتاج الصناعي الأفضل من المتوقع في ألمانيا، مما عزز من موقف المشترين لليورو/الدولار الأمريكي. للأسف، لا توجد إصدارات اقتصادية مجدولة في الولايات المتحدة في النصف الثاني من اليوم، مما يعني أن المضاربين على ارتفاع الدولار يفتقرون إلى الدعم، مما يفضل المزيد من الارتفاع للزوج.
إذا كان هناك رد فعل هبوطي، فإن الدفاع عن الدعم عند 1.0807 (الذي تشكل خلال الجلسة الأوروبية) سيكون أولوية قصوى للمشترين. أخطط للدخول في مراكز طويلة فقط بعد حدوث اختراق كاذب، مستهدفًا الارتفاع إلى مقاومة 1.0868. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول الشراء، مما يمهد الطريق لارتفاع نحو 1.0901. سيكون الهدف النهائي هو 1.0935، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي وفشل المشترون في الحفاظ على 1.0807، وهو ما قد يحدث بعد أي تعليقات غير متوقعة من إدارة ترامب، فقد يضعف الطلب على اليورو، مما يؤدي إلى مرحلة تذبذب في النطاق. سيستهدف البائعون بعد ذلك 1.0770، حيث سأفكر في المراكز الطويلة فقط بعد حدوث اختراق كاذب. بدلاً من ذلك، أخطط للشراء عند الارتداد المباشر من 1.0743، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.
استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي:
حاول البائعون السيطرة، لكن شهية المخاطرة القوية والبيانات الألمانية القوية منعت أي انخفاض كبير في بداية الأسبوع.
إذا استمر الزوج في الارتفاع، فإن الاختراق الكاذب بالقرب من 1.0868 فقط سيوفر دخولًا للمراكز القصيرة، مستهدفًا التراجع إلى دعم 1.0807. سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق إلى إنشاء إشارة بيع أقوى، مما يدفع الزوج نحو 1.0770. سيكون الهدف النهائي للانخفاض هو 1.0743، حيث أخطط لتثبيت الأرباح.
إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي أكثر في النصف الثاني من الجلسة، ولم يظهر الدببة أي نشاط عند 1.0868، فقد يمدد الثيران الارتفاع بشكل كبير. في هذا السيناريو، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0901. سأبيع فقط بعد فشل التماسك عند هذا المستوى. إذا لم يحدث أي رد فعل هبوطي، سأفكر في المراكز القصيرة من 1.0935، متوقعًا تصحيحًا هبوطيًا يتراوح بين 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
أظهر تقرير COT ليوم 25 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد من المتداولين على استعداد لشراء اليورو، مما يدعم الطلب على الأصول ذات المخاطر.
كما أن الضغط الأمريكي على أوكرانيا لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار قد زاد من الاهتمام بالأصول ذات المخاطر العالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي قد مكنت البنك المركزي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، مما ينبغي أن يحفز الاقتصاد ويدعم ارتفاع اليورو على المدى الطويل.
ومع ذلك، لا يزال التوازن يميل لصالح البائعين، مما يعني أن الشراء عند مستويات الذروة يتطلب الحذر. زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 12,379، لتصل إلى 182,699. وانخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 13,616، لتصل إلى 208,124. واتسع الفارق الصافي بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,106.
إشارات المؤشرات:
المتوسطات المتحركة
يتداول الزوج بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.
بولينجر باندز
في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى لبولينجر باندز حول 1.0807 كدعم.
وصف المؤشرات الرئيسية:
- المتوسطات المتحركة (MA): تحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات الأسعار.
- المتوسط المتحرك لفترة 50: محدد باللون الأصفر.
- المتوسط المتحرك لفترة 30: محدد باللون الأخضر.
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يحدد تحولات الزخم.
- EMA السريع – لفترة 12
- EMA البطيء – لفترة 26
- خط الإشارة SMA – لفترة 9
- بولينجر باندز: تقيس التقلبات وظروف الشراء المفرط/البيع المفرط.
- المتداولون غير التجاريين: يشملون صناديق التحوط، المستثمرين المؤسسيين، والمتداولين المضاربين الذين لا يقومون بالتحوط بل يسعون لتحقيق الربح من تحركات الأسعار.
- المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
- المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
- صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة.
