تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

خلال يوم الخميس، حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصعودي. ومع ذلك، كان وتيرة النمو أبطأ مقارنة بالأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. حتى الآن، فقد الدولار الأمريكي 400 نقطة، دون وجود مبرر اقتصادي قوي لهذا الانخفاض. وقد عززت جلسة الخميس هذه النقطة.

أسفر اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن قرار بخفض جميع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة. كيف كان رد فعل اليورو؟ ارتفع قليلاً، لكن الوصف الأكثر دقة هو أن الدولار الأمريكي انخفض أكثر. تستمر العملة الأمريكية في الانخفاض بسبب القرارات والتصريحات من الرئيس دونالد ترامب، وهو اتجاه أصبح واضحًا لكل متداول. في ظل هذه البيئة، أصبح تحليل البيانات الاقتصادية الكلية شبه غير ذي صلة.

ما يظل مثيرًا للاهتمام هو تقارير سوق العمل والبطالة الأمريكية اليوم. إذا كانت البيانات أضعف من المتوقع، فقد يواصل الدولار خسائره.

كما أن الأسواق حذرة من احتمال تحول خطاب جيروم باول نحو موقف أكثر تيسيرًا، حيث من المقرر أن يتحدث في وقت لاحق اليوم. لقد كان الأسبوع مكثفًا، تهيمن عليه سياسات ترامب، ومن غير المرجح أن تكون جلسة الجمعة مختلفة.

لم تكن هناك إشارات تداول واضحة لليورو خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تجاهل الزوج المستويات الرئيسية وارتفع ببساطة. يوم الخميس، على الرغم من الظروف التي تفضل التراجع، ظل السوق راكدًا. قدمت المستويات حول 1.0797 و1.0836 بعض فرص التداول، لكن حركة الأسعار كانت غير متسقة للغاية.

تحليل تقرير COT

يظهر أحدث تقرير التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 25 فبراير، أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين قد تحول إلى منطقة هبوطية. قبل ثلاثة أشهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل حاد من مراكزهم القصيرة، مما دفع صافي المركز إلى السلبية لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يعزز الشعور الهبوطي في السوق.

من منظور أساسي، لا يوجد مبرر واضح لقوة اليورو المستمرة. في حين أن المكاسب الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي لا تزال بالكاد ملحوظة، إلا أنها لا تزال تبدو كتصحيح قياسي بدلاً من انعكاس للاتجاه. حتى إذا صحح الزوج لعدة أسابيع أو أشهر، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 16 عامًا.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تحول هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بمقدار 12,400 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,600 عقد. أدى ذلك إلى زيادة صافية قدرها 26,000 عقد، على الرغم من أنه لم يؤثر بشكل كبير على النظرة العامة للسوق.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي قوي. على المدى المتوسط، نتوقع استئناف الاتجاه الهبوطي بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، يبدو أن الحركة الحالية مدفوعة ببيع الدولار بدافع الذعر، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسارها الفوري. يتجاهل المتداولون جميع الأساسيات باستثناء تصريحات ترامب، مما يؤدي إلى حركة سعرية شبه عمودية.

بالنسبة ليوم 7 مارس، تشمل مستويات التداول الرئيسية 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، و1.0935، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0444) وخط Kijun-sen (1.0607). نظرًا لأن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، يجب على المتداولين أخذ حركتها في الاعتبار عند تقييم إشارات التداول.

من المستحسن وضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد حركة 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

الأحداث الرئيسية التي يجب مراقبتها في 7 مارس

يوم الجمعة يجلب عدة أحداث ذات تأثير كبير، بما في ذلك:

• تقارير الوظائف غير الزراعية (NFP) ومعدل البطالة في الولايات المتحدة
• خطاب جيروم باول
• خطاب كريستين لاغارد
• البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لمنطقة اليورو

مع جدول زمني مليء بالأحداث، من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد مدى تفاعل السوق مع هذه الإصدارات.

شرح العناصر الرئيسية في الرسم البياني

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء العريضة): مناطق قد يتباطأ أو ينعكس فيها حركة السعر. هذه ليست إشارات تداول مباشرة.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku مأخوذة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وتعمل كمستويات دعم/مقاومة قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): مستويات سعرية حدثت فيها انعكاسات كبيرة سابقًا، وتعمل كإشارات تداول محتملة.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر تقرير COT: يعرض صافي الموقف لفئات المتداولين المختلفة.