في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0818 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. يكشف النظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق أن الاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدم فرصة دخول بيع قوية، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 35 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم وفقًا لذلك.

استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي:

عدم وجود اهتمام قوي بالشراء في اليورو قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) أوقف مؤقتًا الاتجاه الصعودي الذي لوحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي، يجب الانتباه إلى البيانات الأمريكية، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأولية، وتغيرات إنتاجية العمل غير الزراعي، وأرقام تكلفة وحدة العمل. إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فقد لا توفر دعمًا كبيرًا للدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، قد تزيد التصريحات المتساهلة من عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كريستوفر والر من الطلب على اليورو وتضع ضغطًا إضافيًا على الدولار.

إذا كان رد الفعل على البيانات سلبيًا لليورو، فإن حماية الدعم الأقرب عند 1.0783 ستكون أولوية للمشترين. أخطط لدخول مراكز طويلة فقط إذا تشكل اختراق زائف عند هذا المستوى، بهدف استمرار الارتفاع نحو مقاومة 1.0818، التي تم اختبارها مرة واحدة خلال الجلسة الأوروبية. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق من الأعلى دخول الشراء، مما قد يدفع الزوج إلى 1.0855. سيكون الهدف النهائي للارتفاع هو 1.0885، حيث أنوي جني الأرباح.

إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي ولم يظهر نشاطًا كبيرًا حول 1.0783، خاصة إذا تبنى البنك المركزي الأوروبي موقفًا متساهلًا بشكل غير متوقع، فقد يضعف الطلب على اليورو، مما يؤدي إلى مرحلة من التماسك. في هذا السيناريو، قد يدفع البائعون الزوج نحو 1.0749. أخطط لدخول مراكز طويلة فقط بعد اختراق زائف عند هذا المستوى. بدلاً من ذلك، سأفكر في الشراء عند ارتداد مباشر من 1.0715، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي:

أكد البائعون أنفسهم في النصف الأول من اليوم، مما منع الزوج من تمديد ارتفاعه الشهري إلى اتجاه صعودي مستدام. ومع ذلك، يعتمد المزيد من حركة السعر على البيانات الأمريكية القادمة، لذا قد لا يكون الاعتماد الكبير على الزخم الهبوطي مستحسنًا.

سيقدم اختراق زائف حول 1.0818 - مشابه لما لوحظ سابقًا - دخولًا قصيرًا صالحًا، مستهدفًا تصحيحًا نحو الدعم عند 1.0783، حيث يتداول الزوج حاليًا. سيخلق الاختراق والتحرك المستمر دون هذا النطاق - ممكن فقط إذا كانت بيانات سوق العمل الأمريكية أقوى بكثير من المتوقع - فرصة أخرى للبيع على المكشوف، مع هدف هبوطي عند 1.0749. سيكون الهدف النهائي للمراكز القصيرة هو 1.0715، حيث أنوي جني الأرباح. يتماشى هذا المستوى أيضًا مع المتوسطات المتحركة، التي تفضل حاليًا المشترين.

إذا استمر اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في الدفاع عن مستوى 1.0818، فقد يكتسب المشترون زخمًا إضافيًا، مما يؤدي إلى ارتفاع قوي آخر. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0855. سأفكر في البيع فقط إذا حدث فشل في التماسك عند هذا المستوى. إذا استمر الزوج في الارتفاع دون تراجع، سأبحث عن دخول قصير عند 1.0885، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT ليوم 25 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا ملحوظًا في المراكز القصيرة. يُظهر المزيد من المتداولين اهتمامًا بشراء اليورو. إن الضغط المستمر من الولايات المتحدة على أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار يزيد من الطلب على الأصول ذات المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي تدعم المزيد من تخفيضات الفائدة، مما قد يفيد في نهاية المطاف النمو الاقتصادي ويجعل اليورو أكثر جاذبية للمشترين على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يزال البائعون يحتفظون بميزة، لذا يُنصح بالحذر عند الشراء عند المستويات المرتفعة الحالية.

يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,379، لتصل إلى 182,699، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 13,616، ليصل الإجمالي إلى 208,124. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,106.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى استمرار الزخم الصعودي.

ملاحظة: يعتمد تحليل الكاتب على الرسم البياني الساعي (H1)، والذي يختلف عن حسابات المتوسط المتحرك اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز عند حوالي 1.0780 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (MA): تُستخدم لتحديد الاتجاه الحالي من خلال تسوية تقلبات الأسعار والضوضاء.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): مؤشر زخم يساعد في تقييم اتجاه الاتجاه والانعكاسات المحتملة.
• بولينجر باندز: مؤشر يعتمد على التقلبات ويساعد في تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز القصيرة التي يحتفظ بها المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين عدد المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المضاربون.