في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0635 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الارتفاع والاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدما فرصة للبيع على المكشوف، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 10 نقاط فقط قبل أن يستأنف اليورو حركته الصعودية. كسر وإعادة اختبار مستوى 1.0665 خلق فرصة للشراء، مما دفع الزوج للارتفاع إلى 1.0720. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي
على الرغم من البيانات الضعيفة إلى حد ما لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، استمر اليورو في الارتفاع، مكتسبًا أكثر من 100 نقطة من مستوى الافتتاح. إن ظهور السياسة المالية الجديدة لألمانيا يدفع مشتري اليورو للمراهنة على تعزيز الاقتصاد وارتفاع قيمة العملة في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحديث عن تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية، الذي ألمح إليه وزير الخزانة الأمريكي بيسنت أمس، يضع مزيدًا من الضغط على الدولار الأمريكي.
في النصف الثاني من اليوم، من المقرر صدور تقارير رئيسية مثل تغيير التوظيف في ADP لشهر فبراير، ومؤشر ISM لمديري المشتريات للخدمات، ومؤشر مديري المشتريات المركب. إذا انخفض اليورو، أخطط للشراء فقط إذا صمد الدعم الجديد عند 1.0682، الذي تم تأسيسه خلال النصف الأول من اليوم. سيعطي الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة شراء قوية، بهدف استمرار النمو نحو المقاومة عند 1.0717، التي تم اختبارها بالفعل خلال الجلسة الأوروبية.
سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة شراء، مع الهدف التالي عند 1.0759. الهدف الصعودي النهائي هو 1.0795، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي أكثر ولم يكن هناك اهتمام بالشراء عند 1.0682، فإن الطلب على اليورو سينخفض قليلاً، وقد يتماسك الزوج ضمن نطاق جانبي جديد. يمكن للبائعين بعد ذلك دفع السعر نحو 1.0641، حيث سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب. خطتي الأخيرة للدخول في مركز طويل هي عند 1.0603، مستهدفًا ارتدادًا يوميًا بين 30-35 نقطة.
استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي
يحاول البائعون دفع الزوج للأسفل، ولكن دون نجاح كبير. التركيز الرئيسي الآن هو على الدفاع عن المقاومة عند 1.0717، وهو أمر حاسم لمزيد من حركة السعر. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيتيح فرصة للدخول في مراكز قصيرة، مستهدفًا تصحيحًا نحو الدعم عند 1.0682.
سيخلق الاختراق والتماسك دون 1.0682، وهو ما قد يحدث فقط إذا تجاوزت بيانات سوق العمل الأمريكية التوقعات، فرصة بيع أخرى، مستهدفًا 1.0641. الهدف الهبوطي النهائي هو 1.0603، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا استمر اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع في النصف الثاني من اليوم، وفشل الدببة في التحرك حول 1.0717 - وهو ما يبدو مرجحًا - يمكن للمشترين دفع الزوج نحو ارتفاع قوي آخر. في هذا السيناريو، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار المقاومة عند 1.0759، حيث سأبيع فقط بعد فشل التماسك. خطتي الأخيرة للدخول في مركز قصير هي عند 1.0795، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.
تحليل تقرير COT (التزام المتداولين)
أظهر تقرير COT الصادر في 25 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة، مما يشير إلى تزايد الطلب على اليورو. يقوم المستثمرون بشراء الأصول ذات المخاطر بشكل متزايد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط الأمريكي على أوكرانيا للتفاوض على وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو التي تتماشى مع توقعات البنك المركزي الأوروبي. وهذا يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، مما قد يفيد اليورو على المدى الطويل.
ومع ذلك، لا يزال البائعون يحتفظون بميزة، لذا يُنصح بتوخي الحذر عند الشراء عند مستويات مرتفعة. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 12,379، لتصل إلى 182,699، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 13,616، لتصل إلى 208,124. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,106.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يبقى السعر فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار قوة اليورو.
ملاحظة: يستخدم المؤلف المتوسطات المتحركة لكل ساعة (H1)، والتي قد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).
بولينجر باندز
إذا انخفض السعر، فإن الحد الأدنى للمؤشر عند 1.0532 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 (محدد باللون الأصفر على الرسم البياني).
- المتوسط المتحرك لفترة 30 (محدد باللون الأخضر على الرسم البياني).
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع – لفترة 12.
- EMA البطيء – لفترة 26.
- SMA – لفترة 9.
- بولينجر باندز: لفترة 20.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون متطلبات محددة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: العدد الإجمالي للمراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
