في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2590 وخططت لاستخدامه كنقطة مرجعية رئيسية لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. أدى الانخفاض والاختراق الكاذب عند 1.2590 إلى خلق فرصة شراء ممتازة، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 60 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

دعم البيانات القوية بشكل معتدل من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة الجنيه الإسترليني في النصف الأول من اليوم. كان الانخفاض أقل حدة مما كان متوقعًا، مما أدى إلى تمديد الزخم الصعودي الذي شوهد خلال التداول الآسيوي.

خلال الجلسة الأمريكية، سيتحول الانتباه إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM وبيانات الإنفاق على البناء. الأرقام القوية قد تحد من صعود الجنيه، مما يؤدي إلى تراجع نحو 1.2646، وهو حاليًا منطقة معركة رئيسية. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيقدم فرصة شراء قوية، مستهدفًا مقاومة 1.2683. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار من الأعلى دخولًا طويلًا آخر، مع دفع إضافي نحو 1.2713، مما يعزز الاتجاه الصعودي. الهدف النهائي للصعود هو 1.2750، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط شراء عند 1.2613، سيزداد الضغط على الجنيه بشكل كبير. في هذه الحالة، سأفكر فقط في الشراء عند اختراق كاذب بالقرب من أدنى مستوى عند 1.2583. سأشتري عند الارتداد الفوري من 1.2551، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

فشل البائعون في السيطرة في النصف الأول من اليوم، على الرغم من أن بيانات المملكة المتحدة لم تقدم أي إشارات صعودية واضحة. حاليًا، تعتبر مقاومة 1.2646 المستوى الرئيسي الذي يجب على الدببة الدفاع عنه. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى دخولًا قصيرًا، مستهدفًا 1.2613، حيث تدعم المتوسطات المتحركة الثيران.

سيؤدي الكسر دون 1.2613 وإعادة الاختبار من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يمهد الطريق نحو 1.2583. الهدف النهائي للهبوط هو 1.2551، حيث أخطط لجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيجدد الضغط البيعي على الجنيه.

إذا ظل الطلب على الجنيه قويًا في النصف الثاني من اليوم، وفشل البائعون في الدفاع عن 1.2646، سيستمر الزوج في اتجاهه الصعودي. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار 1.2683، حيث سأبيع فقط بعد فشل التماسك. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية هناك، سأبحث عن مداخل قصيرة عند 1.2713، متوقعًا تراجعًا من 30-35 نقطة.

تحليل تقرير التزامات المتداولين (COT)

أظهر تقرير COT الصادر في 18 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. ومع ذلك، نمت المراكز الطويلة أكثر من القصيرة، مما يشير إلى تزايد الرغبة في شراء الجنيه الإسترليني. تشير ظروف السوق إلى حالة من التوازن.

من المتوقع أن تدفع بيانات التضخم المتزايدة في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة القوية مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك إنجلترا على اتباع نهج حذر تجاه تخفيضات الفائدة. قد يدعم هذا الجنيه الإسترليني على المدى الطويل.

كشف تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,477 لتصل إلى 73,477، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 1,888 لتصل إلى 74,143. ونتيجة لذلك، تقلص صافي المراكز القصيرة بمقدار 3,870.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى محاولة من مشتري الجنيه لاستعادة السيطرة.

ملاحظة: المتوسطات المتحركة المشار إليها تعتمد على الرسم البياني H1، وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية (D1).

بولينجر باندز

إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي عند 1.2551 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (أصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (أخضر)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • SMA الإشارة: لفترة 9
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار (لفترة 20).
• المتداولون غير التجاريين: المستثمرون الكبار (صناديق التحوط، المؤسسات) الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: العدد الإجمالي للعقود المضاربة الطويلة.
• المراكز القصيرة غير التجارية: العدد الإجمالي للعقود المضاربة القصيرة.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة بين المتداولين المضاربين.