تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تراجعًا يوم الجمعة. لم يكن للتقارير الألمانية أي تأثير على زوج اليورو/الدولار الأمريكي ولم تكن ذات صلة بالجنيه الإسترليني. وبالتالي، كان تراجع الجنيه مدفوعًا بعوامل تقنية بحتة. استقر اليورو تحت خط الاتجاه وارتد مرارًا عن الحد العلوي للقناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي. وبالمثل، ارتد الجنيه عن النطاق الحرج 1.2691-1.2701 واستقر تحت خط الاتجاه. ونتيجة لذلك، أنتج كلا الزوجين الرئيسيين مجموعات إشارات متطابقة تقريبًا.

من وجهة نظرنا، من المرجح أن يستمر الجنيه الإسترليني في تراجعه محليًا وعالميًا في أي سيناريو تقريبًا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفع الجنيه بشكل كبير، وهو ما لا يتماشى مع التقارير الاقتصادية الضعيفة من المملكة المتحدة. في حين أن بنك إنجلترا أصبح أقل تيسيرًا مما كان عليه من قبل، إلا أن هذا ليس مضمونًا. ومع ذلك، فقد قام السوق بالفعل بتسعير هذا التحول في السياسة النقدية. يحتاج الجنيه الإسترليني الآن إلى تجاوز خط Senkou Span B. هذا الأسبوع، قد تبطئ البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة صعود الدولار، لكن بشكل عام، يظل الدولار العملة المفضلة في السوق.

على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الجمعة، تم توليد إشارتين للبيع في النطاق 1.2605-1.2620. في كلتا الحالتين، كان التراجع اللاحق طفيفًا؛ ومع ذلك، لم تتكبد هذه المراكز القصيرة أي خسائر. في حين أن الجنيه لا يشهد انخفاضًا حادًا، إلا أنه لا يزال في اتجاه هبوطي.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين قد شهدت تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتتحرك بشكل عام بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هما قريبان من بعضهما البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم انخفض إلى خط الاتجاه، الذي تم اختراقه أيضًا. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك ارتداد من القاع المحلي السابق على الرسم البياني الأسبوعي، مما قد يشير إلى حركة ضمن نطاق محدد.

يظهر أحدث تقرير COT للجنيه الإسترليني أن المجموعة غير التجارية فتحت 500 عقد شراء وأغلقت 4,500 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 5,000 عقد خلال الأسبوع، على الرغم من أن هذا التغيير لا يعزز الجنيه بشكل كبير.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر عمليات الشراء طويلة الأجل للجنيه، وتبقى العملة معرضة لخطر استمرار اتجاهها الهبوطي طويل الأجل. لذلك، قد تنخفض المراكز الصافية، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الاتجاه الصاعد الذي تشكل في الأسابيع الأخيرة. قد لا يكون هذا هو التحول الأخير في الاتجاه ضمن التصحيح الصاعد الأوسع في الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، لا نزال لا نرى أي محفزات أساسية لنمو الجنيه على المدى الطويل. لا نوصي بصفقات شراء للإطارات الزمنية الأطول وعلى المدى البعيد. لقد دعمت عدة تقارير حديثة العملة البريطانية، لكن السوق قد قام بالفعل بتسعيرها.

بالنسبة ليوم 3 مارس، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، و1.2981-1.2987. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.2532) وKijun-sen (1.2640) أيضًا كمصادر لإشارات التداول. يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤشرات نشاط الأعمال في قطاع التصنيع لشهر مارس. هذه التقارير مهمة لكل من الجنيه والدولار. بالإضافة إلى ذلك، قد يتفاعل السوق مع أحداث يوم الجمعة في البيت الأبيض. سواء تم تجاهلها أم لا، يبقى أن نرى، لكن يجب أن يكون المتداولون مستعدين لتقلبات عالية وحركات سعرية غير متوقعة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.