في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0404 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، نرى أن ارتفاع السعر والاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدما فرصة لدخول مركز بيع. ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التحليل الجديد، لم يظهر الزوج بعد حركة هبوطية قوية. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

البيانات المخيبة للآمال لمبيعات التجزئة من عدة دول في منطقة اليورو قد حدت من تصحيح اليورو الصاعد مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لا تزال هناك تقارير اقتصادية أمريكية أكثر أهمية في المستقبل، مما يعني أن حركة السوق لا مفر منها. سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) والتغيرات في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة عوامل رئيسية في تحديد اتجاه الدولار. إذا ارتفعت هذه المؤشرات، فسوف يقوى الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في EUR/USD، والتي أخطط للاستفادة منها. سيقدم الاختراق الكاذب عند مستوى الدعم الجديد 1.0383 فرصة شراء جيدة، مستهدفًا المقاومة 1.0415، التي تشكلت في نهاية جلسة الأمس. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى الدخول الصحيح في الشراء، مستهدفًا 1.0440. الهدف الأبعد هو 1.0466، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يكن هناك نشاط شراء حول 1.0383 بحلول نهاية الأسبوع، وهو أمر غير محتمل، سيفقد الثيران السيطرة، ويمكن للبائعين دفع الزوج إلى 1.0354، مسجلين قاعًا أسبوعيًا جديدًا. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء عند الارتداد الفوري من 1.0321، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

يتصرف البائعون بحذر، معتمدين على العوامل الأساسية. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم بعد بيانات أمريكية ضعيفة وعلامات على تخفيف الضغط التضخمي، ستكون المقاومة 1.0415 منطقة رئيسية للدفاع. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى الدخول في مركز بيع، مستهدفًا دعم 1.0383. سيقدم الكسر والتماسك تحت هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة أخرى للبيع، مما يدفع الزوج نحو 1.0354، معززًا الشعور الهبوطي في السوق. الهدف الأبعد للصفقات القصيرة هو 1.0321، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل البائعون في إظهار النشاط عند 1.0415، وهو أمر غير محتمل، يمكن للمشترين استعادة السيطرة ودفع الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0440، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين. سأبيع فقط بعد اختراق غير ناجح. كما أخطط للبيع عند الارتداد الفوري من 1.0466، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT:

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 18 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وتخفيضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. ارتفع عدد مشتري اليورو مرة أخرى، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى المفاوضات الجارية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حل النزاع في أوكرانيا. إن الاحتمال المحتمل لانتهاء العمليات العسكرية في الأشهر القادمة يعزز الطلب على الأصول ذات المخاطر، مما يدعم اليورو المتعثر. ومع ذلك، لا يزال البائعون يهيمنون على السوق، مما يعني أن الشراء عند الارتفاعات يجب أن يتم بحذر.

وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 4,726 لتصل إلى 170,320، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,279 لتصل إلى 221,740. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,246.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط للزوج.

بولينجر باندز:

إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز عند 1.0380 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس العلاقة بين المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12، والمتوسط المتحرك الأسي لفترة 26، والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 9.
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات السوق باستخدام متوسط متحرك لفترة 20 مع نطاقات علوية وسفلية.
• المتداولون غير التجاريين: يشملون المضاربين وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي التعرض الطويل الذي يحتفظ به المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي التعرض القصير الذي يحتفظ به المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين غير التجاريين.