في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0445 كنقطة مفتاحية لاتخاذ قرارات التداول. عند النظر إلى الرسم البياني لكل خمس دقائق، يمكننا أن نرى أنه بينما انخفض السعر، فشل في تشكيل نقطة دخول مناسبة، وبسبب تقلبات السوق ضمن نطاق 20 نقطة، بقيت بدون صفقات. نظرًا لذلك، تمت مراجعة النظرة التقنية للنصف الثاني من اليوم.
بالنظر إلى التقلبات المنخفضة في السوق وحقيقة أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا توافقت مع توقعات الاقتصاديين، لا يزال لليورو فرصة للتعافي في النصف الثاني من اليوم. قد تعيد التقارير الاقتصادية الأمريكية القادمة إشعال الطلب على اليورو، ولكن فقط إذا كانت البيانات مخيبة للآمال. الأرقام الرئيسية التي يجب مراقبتها تشمل مؤشر أسعار المنازل S&P/Case-Shiller ومؤشر تصنيع الفيدرالي في ريتشموند. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلقي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مايكل إس. بار وتوماس باركين خطابات قد توفر رؤى حول مستقبل السياسة النقدية. سيكون الموقف الحمامي من صانعي السياسات سببًا لمواصلة شراء اليورو.
إذا عادت الضغوط الهابطة على اليورو خلال الجلسة الأمريكية، سأنظر إلى 1.0456، وهو مستوى الدعم الذي تشكل في وقت سابق من اليوم، كفرصة شراء محتملة. قد يخلق كسر زائف في هذا المستوى نقطة دخول جيدة لحركة صعودية نحو 1.0491. سيؤكد كسر وإعادة اختبار لهذا النطاق إدخالًا طويلًا صالحًا مع هدف ممتد عند 1.0527. الهدف الأبعد يبقى عند 1.0564، حيث سأبحث عن تأمين الأرباح.
إذا انخفض الزوج EUR/USD أكثر ولم يظهر المشترون أي نشاط حول 1.0456، ستتلاشى المشاعر الصعودية، مما يتيح للبائعين دفع السعر للأسفل إلى 1.0430. سيوفر كسر زائف في هذا المستوى فرصة أخرى لشراء اليورو. إذا كان هناك انخفاض ممتد، سأنظر في المراكز الطويلة من 1.0404، مستهدفًا ارتدادًا في اليوم الذي يتراوح بين 30-35 نقطة.
استراتيجية المركز القصير لزوج EUR/USD:
بدون تطورات إيجابية جديدة، حاول البائعون دفع الحد الأدنى المحلي، ولكن جهودهم باءت بالفشل. إذا ارتفع الزوج في النصف الثاني من اليوم، سأركز على الدفاع عن 1.0491، حيث إن عدم القدرة على الحفاظ على هذا المستوى سيسمح للسوق الصعودية باستعادة قوتها. يجب على البائعين تأسيس كسر زائف في هذا المستوى لتأكيد المراكز القصيرة، مستهدفين 1.0456 كدعم أول.
سيكون كسر وإعادة اختبار لهذا النطاق من الأسفل إشارة بيع قوية، قد تدفع الزوج نحو 1.0430 وتنهي أي زخم صعودي قصير الأجل. الهدف النهائي للمراكز القصيرة سيكون 1.0404، حيث سأجني الأرباح.
إذا ارتفع الزوج EUR/USD أكثر بدون نشاط هابط حول 1.0491، قد يدفع المشترون لمظاهرة تجمع أقوى. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار 1.0527 قبل البيع، بشرط أن يؤكد الكسر الفاشل المقاومة. إذا لم يكن هناك حركة هبوطية من هذا المستوى، سأبحث عن إدخالات قصيرة حول 1.0564، مستهدفًا انخفاضًا في اليوم الذي يتراوح بين 30-35 نقطة.
تقرير التزامات المتداولين (COT)
أظهر تقرير COT الصادر في 18 فبراير زيادة في المراكز الطويلة وتخفيض حاد في المراكز القصيرة. ارتفع عدد المتداولين الراغبين في شراء اليورو، وذلك بشكل رئيسي بسبب المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن النزاع في أوكرانيا. أعطى احتمال انتهاء الأعمال العدائية في الأشهر القادمة دفعة للطلب على الأصول عالية المخاطر، مما سمح لليورو بالأداء الجيد على الرغم من المخاوف الاقتصادية المستمرة.
ومع ذلك، لا يزال البائعون يحتفظون بالميزة، لذا يتعين توخي الحذر عند الشراء عند مستويات الأسعار الأعلى. أظهر تقرير COT زيادة في المراكز الطويلة غير التجارية بواقع 4,726، مما رفع الإجمالي إلى 170,320. في الوقت نفسه، انخفضت المراكز القصيرة بواقع 8,279، مما أدى إلى تقليلها إلى 221,740. هذا قلص الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بواقع 2,246، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات السوق.
إشارات المؤشر:
المتوسطات المتحركة
التداول يحدث حاليا حول المتوسطات المتحركة لـ30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.
ملاحظة: الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة المستخدمة في هذا التحليل تعتمد على الرسم البياني الساعي H1، والذي يختلف عن التعريف القياسي للمتوسطات المتحركة اليومية (رسم بياني D1).
باندات بولينجر
في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى لباندات بولينجر حول 1.0456 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تجانس تقلبات السوق والضوضاء.
- MA للفترة 50 (مميز باللون الأصفر على الرسم البياني).
- MA للفترة 30 (مميز باللون الأخضر على الرسم البياني).
- MACD (تقارب واختلاف المتوسطات المتحركة): يقيس قوة الاتجاه والانعكاسات المحتملة.
- EMA السريع: فترة 12.
- EMA البطيء: فترة 26.
- SMA الإشارة: فترة 9.
- باندات بولينجر: مؤشر يعتمد على التقلبات يساعد في تحديد الظروف المفرطة في الشراء والبيع.
- التجار غير التجاريين: يتضمن هذا المضاربين، الصناديق الاستثمارية، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
- المراكز غير التجارية الطويلة: إجمالي عدد المراكز الشرائية المفتوحة التي يحتفظ بها المضاربون.
- المراكز غير التجارية القصيرة: إجمالي عدد المراكز البيعية المفتوحة التي يحتفظ بها المضاربون.
- المركز الصافي غير التجاري الإجمالي: الفرق بين إجمالي المراكز الطويلة والقصيرة للتجار غير التجاريين.
