تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، شهد زوج العملات EUR/USD تراجعًا بعد ارتفاع كبير يوم الخميس. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك تقارير اقتصادية أو أحداث رئيسية في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الخميس، ومع ذلك أظهر كل من اليورو والجنيه مكاسب قوية. ولكن يوم الجمعة، الذي شهد أكبر عدد من إصدارات البيانات الاقتصادية الكلية، انخفضت التقلبات، مما أدى إلى تراجع كل من اليورو والجنيه.

من المهم توضيح أن تراجع اليورو لم يكن غير منطقي؛ بل إن ارتفاع يوم الخميس بدا غير مبرر. يوم الجمعة، أظهرت مؤشرات النشاط التجاري من ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة نتائج متضاربة. في حين تحسنت مؤشرات قطاع التصنيع قليلاً وتجاوزت التوقعات، جاءت مؤشرات قطاع الخدمات أضعف من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، كان مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة أسوأ من المتوقع. وبالتالي، على الرغم من أن الزوج كان يمكن أن يتحرك في أي من الاتجاهين، إلا أن السيناريو الهبوطي تحقق، مما أدى إلى تراجع. ومع ذلك، بسبب انخفاض التقلبات، لم يشهد الدولار الأمريكي تعزيزًا كبيرًا.

نود أن نلفت انتباه المتداولين إلى أن الزوج حاليًا قريب من الحد العلوي لقناة جانبية على الإطار الزمني اليومي، مما يزيد من احتمالية حدوث انعكاس هبوطي بناءً على العوامل الفنية فقط. علاوة على ذلك، خلال الأسبوعين الماضيين، لم تكن هناك أسباب جديدة لاستمرار ارتفاع اليورو.

يوم الجمعة، تم توليد إشارة تداول واحدة، مشابهة للأيام السابقة من الأسبوع. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر من مستوى 1.0461 لكنه تمكن فقط من الارتفاع بمقدار 20 نقطة، وهو ما كان غير كافٍ للقيام بأكثر من وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل. أدى ضعف التقلبات إلى حركة محدودة في السوق.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 18 فبراير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد اكتسبت الدببة مؤخرًا الهيمنة في السوق. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي اتخذها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا الاتجاه إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه، مما يؤدي إلى شعور هبوطي سائد.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو. الحركة الصعودية التي لوحظت في الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح. قد يستمر زوج العملات في التصحيح لعدة أسابيع أو حتى أشهر؛ ومع ذلك، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي طويل الأجل الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 8,200. ونتيجة لذلك، نما الموقف الصافي بمقدار 12,900 عقد؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر بشكل كبير على الشعور العام في السوق.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في اتجاهه الصاعد المحلي. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط، حيث قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، بينما من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض الأسعار بشكل أكثر عدوانية. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد اتجاهين صاعدين إضافيين، حيث قد يستغرق التصحيح على الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويصبح معقدًا إلى حد ما. لا يزال اليورو يفتقر إلى أسباب قوية للارتفاع، وتبقى مكاسبه العرضية بنسبة 80% تقنية.

بالنسبة ليوم 24 فبراير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0400) وخط Kijun-sen (1.0454). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. يجب على المتداولين عدم نسيان وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، حيث سيوفر ذلك الحماية ضد الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر أن تصدر منطقة اليورو التقدير الثاني للتضخم ومؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا. نعتبر كلا التقريرين ثانويين، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يقدم مفاجأة إذا اختلف التقدير الثاني عن الأول.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.