في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0441 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكننا أن نرى أن الزوج حاول التحرك صعودًا، لكن الاختراق الكاذب عند 1.0441 وفر نقطة دخول للمراكز القصيرة. ومع ذلك، لم يتحقق الانخفاض الكبير المتوقع. ونتيجة لذلك، يظل التوقع الفني للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي

لم يكن لمؤشر أسعار المنتجين الألماني (PPI) تأثير كبير على مشتري اليورو على الرغم من تباطؤ نمو التضخم. في وقت لاحق اليوم، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية، ولكن من غير المرجح أن تكون هذه التقارير محركًا رئيسيًا للسوق. لذلك، سيتحول تركيز المتداولين إلى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أوستن د. جولسبي ومايكل س. بار، حيث يمكن أن تؤثر تصريحاتهم على الطلب على الدولار.

إذا انخفض اليورو بعد هذه الخطابات، سأفكر في الشراء بعد اختراق كاذب بالقرب من 1.0404، والذي يمكن أن يكون نقطة دخول لحركة صعودية نحو 1.0441 - وهو مستوى فشل الزوج في اختراقه في وقت سابق اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0441 الزخم الصعودي، مما يفتح الطريق نحو 1.0475 وربما إلى القمة 1.0512، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي وفشل المشترون في الدفاع عن مستوى 1.0404، فإن ذلك سيشير إلى تحول في الزخم نحو البائعين، مما قد يدفع الزوج للانخفاض إلى 1.0364. فقط اختراق كاذب عند 1.0364 سيحفزني على الشراء مرة أخرى. سيتم النظر في المراكز الطويلة المباشرة فقط عند 1.0321، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي

تلاشى الضغط الهبوطي مؤقتًا، مما يضع التصحيح الهبوطي ليوم أمس في خطر. فقط البيانات الأمريكية القوية أو التعليقات المتشددة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكن أن تعيد إحياء مشتري الدولار.

إذا ارتفع الزوج أكثر، سأركز على الدفاع عن المقاومة عند 1.0441. فقدان هذا المستوى قد يشير إلى عودة الشعور الصعودي في السوق. لتأكيد وجود البائعين، سيكون هناك حاجة إلى اختراق كاذب عند 1.0441، مشابه لما لوحظ سابقًا. سيشير ذلك إلى أن اللاعبين الكبار يتمركزون لانخفاض اليورو، مستهدفين الدعم عند 1.0404.

يمكن أن يؤدي الاختراق والتماسك دون 1.0404، خاصة بعد البيانات الأمريكية القوية ومحاضر اللجنة الفيدرالية المتشددة، إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة ودفع اليورو/الدولار الأمريكي نحو 1.0364. سيكون الهدف الهبوطي النهائي لليوم هو 1.0321، حيث سأقوم بتأمين الأرباح.

إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي فوق 1.0441، وفشل البائعون في الرد عند هذا المستوى، فإن المقاومة الكبيرة التالية تقع عند 1.0475، حيث سأفكر في المراكز القصيرة فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. إذا استمر المشترون في دفع الزوج للأعلى، سأنتظر حتى 1.0512 قبل فتح صفقات قصيرة، متوقعًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أظهر تقرير COT الصادر في 11 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. ومع ذلك، كان هناك عدد أقل من المشترين لليورو مقارنة بالبائعين. هذا التقرير لا يأخذ في الاعتبار المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب، والتي كان من الممكن أن تغير معنويات السوق نحو شراء اليورو - وهو ما سينعكس في تقرير الأسبوع المقبل.

في الوقت الحالي، يستمر ضعف الدولار الأمريكي، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 3,040 عقدًا، لتصل إلى 165,594، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,851 عقدًا لتصل إلى 230,019. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,856.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز

يعمل الحد الأدنى عند 1.0404 كمستوى دعم أقرب في حالة حدوث انخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد اتجاه الاتجاه من خلال تسوية تقلبات السوق.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر على الرسم البياني).
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – لفترة 12
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – لفترة 26
  • خط الإشارة (SMA) – لفترة 9
• بولينجر باندز: يقيس تقلبات الأسعار (إعداد لفترة 20).
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي عدد عقود الشراء التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي عدد عقود البيع التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة بين المتداولين غير التجاريين.