في تحليلي الصباحي، أشرت إلى مستوى 1.0437 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. عند مراجعة الرسم البياني لمدة خمس دقائق، حدث اختراق كاذب حول هذا المستوى، مما وفر فرصة لدخول مراكز شراء. ومع ذلك، فشل الزوج في اكتساب الزخم، مما أدى إلى تثبيت الخسائر. بناءً على ذلك، تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
المراكز الطويلة على EUR/USD
استأنف اليورو تراجعه بسبب نقص البيانات الاقتصادية المهمة من منطقة اليورو والمخاوف من أن حرب دونالد ترامب التجارية قد تشكل مخاطر جدية على الاقتصاد العالمي. في وقت لاحق من الجلسة، سيتم إصدار بيانات تصاريح البناء وبدايات الإسكان في الولايات المتحدة، تليها محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. من غير المرجح أن يكشف المحضر عن أي جديد، لكن خطر تراجع اليورو أكثر وتعزيز الدولار الأمريكي لا يزال مرتفعًا.
إذا استمر الزوج في التراجع بسبب الإحصاءات الأمريكية، سأفكر في المراكز الطويلة بعد اختراق كاذب عند 1.0409، مستهدفًا الارتفاع نحو المقاومة عند 1.0443، التي تم تحديدها خلال الجلسة الأوروبية. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأعلى دخول الشراء، مستهدفًا 1.0475، مع الهدف النهائي عند 1.0512، حيث سيتم تأمين الأرباح.
إذا تراجع EUR/USD أكثر ولم يكن هناك اهتمام بالشراء بالقرب من 1.0409، سيفقد الثيران السيطرة، مما يسمح للبائعين بدفع الزوج إلى 1.0376. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. يتم التخطيط لدخول شراء ارتدادي من 1.0321، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.
المراكز القصيرة على EUR/USD
يواصل الدببة ممارسة الضغط التدريجي على الزوج، بينما يظل المشترون غير نشطين. قد تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية على معنويات السوق، رغم أنني متشكك. إذا ارتفع الزوج، سيكون 1.0443 هو المقاومة الرئيسية للدفاع عنها. فقدان هذا المستوى سيؤدي إلى عودة صعودية. لتأكيد وجود الدببة، يجب على البائعين إنشاء اختراق كاذب عند هذا المستوى، مما يشير إلى أن المشاركين الرئيسيين في السوق يراهنون على مزيد من تراجع اليورو.
سيستهدف الدفع الناجح للأسفل 1.0409، مع اختراق وإعادة اختبار من الأسفل، مدعومًا بمحضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات أمريكية قوية، مما يعزز مزيد من الانخفاض نحو 1.0376. إذا زادت الزخم، سيكون 1.0321 هو الهدف النهائي للدببة، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0443، حيث تتماشى المتوسطات المتحركة أيضًا لصالح البائعين، قد يسيطر الثيران، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع. في هذه الحالة، سأنتظر حتى 1.0475 لفرص بيع جديدة، ولكن فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. يتم التخطيط لدخول بيع ارتدادي من 1.0512، متوقعًا تصحيحًا هبوطيًا بين 30-35 نقطة.
تقرير COT (التزامات المتداولين)
أظهر تقرير COT الصادر في 11 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مع وجود عدد أقل من المشترين مقارنة بالبائعين. ومع ذلك، لا يعكس هذا التقرير المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بوتين وترامب، والتي قد تكون قد غيرت معنويات السوق نحو مشتري اليورو. لا يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا، خاصة في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الفاترة في الأسابيع الأخيرة.
وفقًا للتقرير، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,040 لتصل إلى 165,594، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,851 لتصل إلى 230,019، مما قلل الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,856.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يتداول الزوج تحت المتوسطات المتحركة البسيطة لـ 30 و50 يوماً، مما يؤكد الزخم الهبوطي.
بولينجر باندز
يقع دعم الحد الأدنى حول 1.0425، مما قد يوفر أرضية مؤقتة.
وصف المؤشرات
- المتوسطات المتحركة (SMA) تعمل على تسوية تقلبات الأسعار وتحديد اتجاه الاتجاه:
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة (أصفر)
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 فترة (أخضر)
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- المتوسط المتحرك الأسي السريع – 12 فترة
- المتوسط المتحرك الأسي البطيء – 26 فترة
- المتوسط المتحرك البسيط للإشارة – 9 فترات
- بولينجر باندز:
- المتداولون غير التجاريين: صناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم العقود الآجلة للمضاربة
- صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين العقود الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون
