في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0450 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، انخفض السعر نحو 1.0485، ولكن لم تتشكل نقاط دخول مناسبة. يظل التوقع الفني دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية من ألمانيا ومنطقة اليورو، لم يظهر اليورو أي زخم. يبدو أن المشترين قد استنفدوا قوتهم، ويركز المتداولون الآن على الاجتماع بين ممثلي الولايات المتحدة وروسيا بشأن حل النزاع في أوكرانيا. قد تؤدي الأخبار الإيجابية من هذه المناقشات إلى تجديد الطلب على الأصول ذات المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإصدارات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في النصف الثاني من اليوم مؤشر إمباير للتصنيع ومؤشر سوق الإسكان NAHB. سيراقب المتداولون أيضًا خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مايكل إس. بار للحصول على تلميحات محتملة حول السياسة.

إذا انخفض الزوج، سأفكر في الشراء بعد اختراق كاذب عند 1.0450، بهدف الارتداد نحو المقاومة عند 1.0482، التي تشكلت من أعلى مستويات الأمس. سيؤكد كسر وإعادة اختبار هذا المستوى نقطة دخول أقوى للمراكز الطويلة، مستهدفًا 1.0512، مع هدف نهائي عند 1.0554، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر وفشل المشترون في الدفاع عن 1.0450، سيزداد الضغط الهبوطي، مما يدفع الزوج نحو 1.0414. في هذا السيناريو، سأنتظر اختراقًا كاذبًا عند 1.0414 قبل النظر في مراكز شراء جديدة. سيكون الشراء المباشر من مستوى 1.0376 خيارًا فقط لتصحيح يومي بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لم يظهر الدببة أي رد فعل على بيانات منطقة اليورو، مع التركيز على المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا. تظل الأولوية هي الدفاع عن المقاومة عند 1.0482، حيث إن كسر هذا المستوى سيمدد الاتجاه الصعودي. لتأكيد وجود الدببة، سأبحث عن اختراق كاذب عند 1.0482، مما يشير إلى وجود بائعين كبار يراهنون على الانخفاض.

سيكون الهدف الأول للمراكز القصيرة هو 1.0450، الذي يتزامن أيضًا مع المتوسطات المتحركة التي تدعم الثيران. سيقدم كسر وإعادة اختبار هذا المستوى من الأسفل—إلى جانب بيانات أمريكية قوية وتعليقات متشددة من الفيدرالي—إشارة دخول إضافية للمراكز القصيرة، مع أهداف عند 1.0414 و1.0376، حيث سأجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم، وفشل الدببة في الدفاع عن 1.0482، حيث تقدم المتوسطات المتحركة أيضًا مقاومة، يمكن للمشترين دفع الزوج إلى الأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0512. سيتم النظر في المراكز القصيرة فقط بعد محاولة اختراق فاشلة عند هذا المستوى. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية من هناك، سأبحث عن البيع من 1.0554، مستهدفًا تصحيحًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT الصادر في الأول من فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. ومع ذلك، كان هناك عدد أكبر من البائعين مقارنة بالمشترين، ومن المهم ملاحظة أن التقرير لا يأخذ في الاعتبار المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب. قد يكون شعور السوق قد تحول لصالح المشترين، لكن سيتم تأكيد ذلك فقط في بيانات الأسبوع المقبل.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يستمر ضعف الدولار الأمريكي، خاصة بالنظر إلى البيانات الاقتصادية المعتدلة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. أشار التقرير إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 3,040 عقدًا لتصل إلى 165,594، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 8,851 عقدًا لتصل إلى 230,019. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 2,856.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

يتداول الزوج تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى ضعف إضافي لليورو.

بولينجر باندز

إذا انخفض السعر، فإن الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0450 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (MA): تحديد الاتجاهات الحالية من خلال تسوية التقلبات وضوضاء السوق.
• مؤشر MACD: يقيس التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة للإشارة إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة.
• بولينجر باندز: تقيس التقلبات وتحدد حالات السوق المشتراة بشكل مفرط أو المباعة بشكل مفرط.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل صناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم أسواق العقود الآجلة للمضاربة.
• صافي الموقف غير التجاري: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.