تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية يوم الجمعة. وعلى الرغم من أن ارتفاع الجنيه الأسبوع الماضي لم يكن قويًا للغاية، إلا أنه بدا مهمًا وعموديًا تقريبًا على الإطار الزمني للساعة. كما ذكرنا، لم تكن هناك أسباب أساسية قوية لارتفاع العملة البريطانية بشكل كبير. وبالتالي، نواصل ملاحظة تصحيح صعودي في الإطار الزمني اليومي، غير مرتبط بالعوامل الماكرو اقتصادية والأساسية المحلية.

نظرًا لأن هذا الاستنتاج واضح إلى حد ما، فإن تحليل العوامل الأخرى يكاد يكون غير ضروري. قد تؤدي التقارير الفردية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة إلى تقلبات قصيرة الأجل، لكن التصحيح العام مستمر، ومن المستحيل التنبؤ بكل حركة بمقدار 50-60 نقطة. فهم الاتجاه العام هو المهم - سيستمر الجنيه البريطاني في الارتفاع طالما كان ذلك ممكنًا. بمجرد أن يكون السوق جاهزًا، ستبدأ موجة جديدة من الاتجاه الهبوطي الذي استمر لأربعة أشهر، وهو جزء من الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا. وبالتالي، يظل التوقع طويل الأجل للجنيه البريطاني غير مؤكد، مما يترك مجالًا ضئيلًا للتفاؤل.

كانت إشارات التداول يوم الجمعة، وكذلك طوال الأسبوع الماضي، بعيدة عن المثالية. نظرًا لأن السعر تحرك في اتجاه واحد معظم الوقت، لم تكن هناك تقريبًا أي تراجعات لفتح مراكز شراء. تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط في منطقة 1.2605–1.2620، لكنها لم تكن الأفضل، وافتقرت إلى الدقة، وكانت عكس الاتجاه. علاوة على ذلك، حدثت قبل بضع ساعات فقط من إغلاق السوق لعطلة نهاية الأسبوع. قد يستمر الزوج في الانخفاض يوم الاثنين، ولكن من الجدير بالذكر أن الاثنينين الأخيرين افتتحا بفجوات.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتبقى عمومًا قريبة من مستوى الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى أن عدد مراكز الشراء والبيع متساوٍ تقريبًا.

في الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 قبل أن ينخفض إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه لاحقًا. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، كان هناك أيضًا ارتداد من القاع المحلي السابق في الإطار الزمني الأسبوعي، مما يشير إلى أن زوج العملات قد يكون في حالة استقرار.

وفقًا لأحدث تقرير COT، فتحت المجموعة غير التجارية 3,600 عقد شراء وأغلقت 4,500 عقد بيع، مما أدى إلى زيادة قدرها 8,100 في المراكز الصافية. ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يوفر دعمًا كبيرًا للجنيه الإسترليني.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يبرر عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه، ولدى العملة فرصة حقيقية لمواصلة اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى احتمال انخفاض إضافي في الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

لقد أكمل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الآن اتجاهًا هبوطيًا قصير الأجل على الإطار الزمني للساعة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو التحول الأخير في الاتجاه في هذه الدورة. لا نزال لا نرى أساسًا قويًا لنمو الجنيه المستدام، خاصة على المدى الطويل. لا نوصي بالمراكز الطويلة على الأطر الزمنية الأعلى وفي منظور أوسع. يظل الوضع الأساسي للجنيه ضعيفًا، ومكاسبه تصحيحية بحتة.

بالنسبة ليوم 17 فبراير، مستويات التداول الرئيسية هي 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2331-1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، و1.2796-1.2816. يمكن أن تعمل خط Senko Span B (1.2399) وخط Kijun-sen (1.2478) أيضًا كإشارات تداول محتملة. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، مما يساعد على تقليل الخسائر المحتملة في حالة وجود إشارة خاطئة.

لا توجد أحداث اقتصادية أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. لذلك، لا نتوقع استمرار ارتفاع الجنيه أو تحركات قوية في السوق اليوم. ومع ذلك، تظل القرارات السياسية غير المتوقعة من دونالد ترامب عاملًا غير متوقع يمكن أن يُدخل تقلبات في السوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يُرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.