تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية طوال يوم الجمعة، مما أثار بعض الحيرة. كما ذكرنا عدة مرات، العامل الرئيسي هو التصحيح الصعودي على الإطار الزمني اليومي. لذلك، من المنطقي تمامًا أن يستمر زوج EUR/USD في الارتفاع. على الإطار الزمني الساعي، لدينا اتجاه صعودي واضح. ومع ذلك، فإن تحليل جميع البيانات الأساسية والاقتصادية الكلية خلال الأسبوع الماضي يظهر أن اليورو كان لديه أسباب أقل للارتفاع مقارنة بالدولار. هذا الاتجاه مستمر منذ أكثر من عام الآن.

ومع ذلك، لا يمكن للدولار أن يرتفع إلى ما لا نهاية. في النهاية، يحتاج المتداولون إلى جني الأرباح من مراكز الدولار، ويجب على الزوج نفسه أن يصحح. هذا يفسر حركة السعر الحالية، التي لا تتماشى مع الأحداث والتقارير الاقتصادية الأخيرة. قد يستمر التصحيح الصعودي لفترة طويلة، وعلى الإطار الزمني الساعي، قد نرى عشرات من الاتجاهات الصعودية والهبوطية المتناوبة قبل اكتمال التصحيح.

يوم الجمعة، كان لدى اليورو أسباب مشروعة للارتفاع. تجاوز تقرير الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التوقعات، بينما جاءت بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع. زاد الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، لكن التقريرين الأولين قدما زخمًا صعوديًا لليورو.

من بين إشارات التداول في الإطار الزمني 5 دقائق، يمكننا تسليط الضوء على الاختراق والارتداد من مستوى 1.0461. هذه الإشارات تداخلت، مما يعني أنه كان يجب فتح مركز طويل واحد فقط. بنهاية اليوم، ارتفع السعر بحوالي 40 نقطة، مما كان يمكن أن يكون صفقة مربحة للمتداولين.

تقرير COT

يكشف أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 11 فبراير، أن المتداولين غير التجاريين قد حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد سيطر الدببة الآن. قبل ثلاثة أشهر، كان هناك زيادة كبيرة في المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة، مما يشير إلى أنها مجرد ارتداد تقني. الاتجاه الهبوطي الطويل الأمد الذي استمر 16 عامًا لا يزال قائماً، حتى لو استمر الزوج في تجربة تصحيحات لبضعة أسابيع أخرى.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في تقرير COT، مما يشير إلى تغيير في مواقعها النسبية وإشارة إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 3,000، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 8,800، مما أدى إلى انخفاض في الموقف الصافي بمقدار 5,800.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أنهى الزوج اتجاهًا هبوطيًا محليًا، واخترق خط الاتجاه الهابط، وشكل خط اتجاه صاعد جديد. ما زلنا نعتقد أن الاتجاه الهبوطي سيستمر على المدى المتوسط، حيث من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو موقف أكثر تشددًا مما كان يتوقعه السوق. ومع ذلك، قد نشهد اتجاهًا صاعدًا أو اثنين على المدى القصير. لا يزال اليورو يفتقر إلى دعم أساسي قوي، لكن التصحيح على الإطار الزمني اليومي لا يزال ضعيفًا جدًا ليعتبر مكتملًا.

بالنسبة ليوم 17 فبراير، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خط Senko Span B (1.0340) وخط Kijun-sen (1.0403). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، مما يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث اقتصادية هامة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، قد تكون التقلبات منخفضة للغاية، ومن غير المرجح أن يواصل اليورو ارتفاعه غير المنطقي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى الأماكن التي قد ينتهي فيها الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.