في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0468 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0468 قدما نقطة دخول جيدة للمراكز القصيرة، لكن الانخفاض الكبير في الزوج لم يتحقق، مما أدى إلى تثبيت الخسائر. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أدى خبر نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الرابع، متجاوزًا قليلاً توقعات الاقتصاديين، إلى تعزيز اليورو وارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال اليوم، لكن لم يتبع ذلك ارتفاع أكثر أهمية.

في النصف الثاني من اليوم، نتوقع بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة لشهر يناير، إلى جانب أرقام الإنتاج الصناعي. وسينهي خطاب عضو FOMC لوري ك. لوجان في وقت لاحق من اليوم أسبوع التداول. ومع ذلك، قد لا تؤدي حتى بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة بالضرورة إلى نمو الدولار، نظرًا للطلب القوي الحالي على الأصول الخطرة، بما في ذلك اليورو.

إذا انخفض الزوج، سأتصرف بعد حدوث اختراق كاذب حول الدعم الجديد عند 1.0446، مما سيوفر نقطة دخول جيدة للارتفاع نحو المقاومة عند 1.0489، التي تشكلت في النصف الأول من اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق دخول شراء صالح بهدف عند 1.0531. سيكون الهدف الأبعد هو الارتفاع عند 1.0567، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.0446، سيفقد المشترون مبادرتهم، مما يسمح للبائعين بدفع السعر إلى 1.0411. فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. أخطط لدخول مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0376، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا خلال اليوم بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

حاول الدببة السيطرة في النصف الأول من اليوم، لكن دون نجاح يذكر. يتحول التركيز الآن إلى الدفاع عن المقاومة الجديدة عند 1.0489. لتأكيد وجودهم في السوق، يحتاج البائعون إلى تحقيق اختراق كاذب عند هذا المستوى، مما سيشير إلى مشاركة اللاعبين الرئيسيين الذين يراهنون على انخفاض اليورو نحو نهاية الأسبوع.

سيكون الهدف هو الدعم عند 1.0446، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل المشترين أيضًا. سيؤدي الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، المدعوم ببيانات اقتصادية أمريكية قوية، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى توفير دخول بيع صالح آخر، مستهدفًا التحرك إلى قاع جديد عند 1.0411. سيوقف هذا تطور السوق الصاعد. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.0376، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف حول 1.0489، وهو الأكثر احتمالًا، قد يدفع المشترون نحو ارتفاع كبير آخر. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0531. سأبيع من هناك فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية حتى عند هذا المستوى، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.0567، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT بتاريخ 4 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. كان هناك ارتفاع طفيف في الاهتمام بشراء اليورو بعد انخفاض المخاوف من تصاعد حرب تجارية محتملة من قبل دونالد ترامب. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس بعد التقرير القوي الأخير لسوق العمل الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم.

لذلك، تظل الحالة غير مؤكدة. يُنصح بعدم التسرع في شراء الأصول الخطرة، حيث أن الحرب التجارية قد بدأت للتو. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 8,894 لتصل إلى 162,554، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 904 فقط لتصل إلى 221,168. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,058.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة: يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى نمو إضافي لليورو.

بولينجر باندز: إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0411 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني).
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – لفترة 12.
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – لفترة 26.
  • المتوسط المتحرك البسيط – لفترة 9.
• بولينجر باندز: لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.