في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2505 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع والاختراق الكاذب عند 1.2505 قدما نقطة دخول قوية للبيع، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 30 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من الجلسة.
استراتيجية المراكز الطويلة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:
أدى خبر تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لتوقعات الاقتصاديين إلى عمليات شراء للجنيه، مما دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستوى مرتفع جديد خلال اليوم. ومع ذلك، تلاشت هذه الارتفاعات بسرعة، حيث أن النمو الاقتصادي الأقوى قد يدفع بنك إنجلترا إلى مزيد من تخفيضات الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على التوقعات الصعودية للزوج.
في النصف الثاني من الجلسة، سيتم إصدار بيانات التضخم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين (PPI) والمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين. إذا ارتفعت هذه المؤشرات، مما يعكس اتجاه الأمس، سيعود الضغط على الجنيه، مما يجبر المشترين على الدفاع عن مستوى الدعم 1.2473.
سأفتح مراكز طويلة فقط بعد حدوث اختراق كاذب عند 1.2473، مستهدفًا 1.2513، وهو مستوى مقاومة تشكل في وقت سابق من اليوم. سيؤكد الكسر وإعادة الاختبار لهذا النطاق فرصة شراء جديدة، مما قد يدفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى 1.2545، مما يعزز التوقعات الصعودية. سيكون الهدف النهائي 1.2592، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.
إذا انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ولم يكن هناك نشاط للمشترين عند 1.2473، سيزداد الضغط على الجنيه، على الرغم من أن هذا لن يكون بعد مشكلة كبيرة للمشترين. في هذه الحالة، سيشكل الاختراق الكاذب عند 1.2436 دخولًا مناسبًا للمراكز الطويلة. كما أخطط للشراء فورًا عند الارتداد من 1.2408، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا بين 30-35 نقطة.
استراتيجية المراكز القصيرة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:
أظهر البائعون وجودهم، مشيرين إلى أنهم غير مستعدين للتخلي عن السيطرة الكاملة للثيران. إذا حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الارتفاع مرة أخرى، سأراقب مستوى المقاومة 1.2513 لاختراق كاذب، مؤكدًا مركزًا قصيرًا، مستهدفًا 1.2473. تحت هذا المستوى مباشرة، تدعم المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50 الثيران.
سيؤدي الكسر وإعادة الاختبار لمستوى 1.2473 من الأسفل إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة، مما يفتح الطريق إلى 1.2436. سيكون الهدف النهائي للهبوط هو 1.2408، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ظل الطلب على الجنيه قويًا بعد بيانات التضخم الأمريكية، وفشل البائعون في التصرف عند 1.2513، فمن المرجح أن يواصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ارتفاعه. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار 1.2545 قبل الدخول في مراكز قصيرة على اختراق كاذب. إذا لم يحدث رد فعل هبوطي هناك، سأبحث عن مداخل قصيرة حول 1.2592، ولكن فقط لتصحيح يومي بين 30-35 نقطة.
تحليل تقرير التزامات المتداولين (COT):
أظهر تقرير COT الصادر في 4 فبراير انخفاضًا في المراكز القصيرة وزيادة في المراكز الطويلة. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار ذلك إشارة واضحة لارتفاع الجنيه الإسترليني.
هذا التقرير لا يعكس بعد قرار بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة وموقفه المتزايد في التيسير النقدي. كان الارتفاع الأخير للجنيه الإسترليني مجرد تصحيح، بينما يستمر الضغط الأساسي على الزوج. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر الإجراءات التجارية الجديدة للولايات المتحدة في الضغط على الأصول ذات المخاطر، مما يحافظ على الطلب على الدولار الأمريكي. زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 6,111 لتصل إلى 65,442، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 4,238 لتصل إلى 76,765. تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 356.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد.
ملاحظة: يستخدم المؤلف المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والتي قد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية على الرسم البياني D1.
بولينجر باندز
إذا انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، فإن بولينجر باند السفلي بالقرب من 1.2436 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات الفنية:
- المتوسط المتحرك (MA) – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تخفيف التقلبات والضوضاء.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
- المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يحدد زخم الاتجاه.
- EMA السريع: لفترة 12
- EMA البطيء: لفترة 26
- SMA: لفترة 9
- بولينجر باندز (BB) – يقيس التقلبات وظروف الشراء المفرط/البيع المفرط.
- المتداولون غير التجاريين – المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون، الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة بين المتداولين غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة بين المتداولين غير التجاريين.
- المركز الصافي غير التجاري – الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.
