تحليل التداولات ونصائح التداول لليورو

حدث اختبار لمستوى السعر 1.0365 عندما بدأ مؤشر MACD في التحرك نحو الأسفل من العلامة الصفرية، مما أكد دخول بيع صالح لليورو. ونتيجة لذلك، انخفض الزوج بحوالي 30 نقطة. في الوقت نفسه، سمح الشراء عند الارتداد من 1.0331 للمتداولين بتحقيق حوالي 40 نقطة من الربح.

من الواضح أن بائعي اليورو يواجهون تحديات كبيرة، حيث لم تؤدِ تصريحات باول ولا أخبار ارتفاع التضخم إلى تعزيز الدولار الأمريكي. قد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو إعادة تقييم المخاطر بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي. وأجبرت التقلبات السوقية الناتجة المستثمرين على إعادة النظر في مواقفهم.

فيما يتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة، أشارت ردود الفعل الأولية على البيانات إلى زيادة احتمالية سياسة أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يدعم تقليديًا الدولار. ومع ذلك، فإن التلميحات إلى تحسينات محتملة في العلاقات الأمريكية الروسية، بعد المحادثة الهاتفية المبلغ عنها، أضعفت هذه اليقين إلى حد ما. يمكن أن تؤثر التكهنات حول التحولات الجيوسياسية المحتملة بشكل كبير على الأسواق المالية. في هذه الحالة، دفعت احتمالية تقليل التوترات بين اثنين من اللاعبين العالميين الرئيسيين المستثمرين نحو الأصول الأكثر خطورة مثل اليورو.

قد يستمر الزخم الصعودي في النصف الأول من اليوم. سيتم إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك أرقام التضخم الألمانية، إلى جانب النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي والتوقعات الاقتصادية من المفوضية الأوروبية. ستكون النشرة الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي مهمة بشكل خاص، حيث يمكن أن تؤدي إلى تعديلات في معنويات السوق. سيقوم المستثمرون بتحليل تصريحات البنك المركزي عن كثب فيما يتعلق بالتضخم وآفاق النمو الاقتصادي. أي تلميحات إلى نهج أكثر تشددًا في السياسة النقدية يمكن أن تقوي اليورو وتضعف الاتجاه الصعودي العام في السوق.

من المتوقع أن يكون تأثير بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو معتدلًا. من غير المرجح أن تؤدي الانحرافات الصغيرة عن التوقعات إلى تغيير الصورة العامة بشكل كبير. سيكون التقييم العام للاقتصاد الذي تقدمه المفوضية الأوروبية أكثر أهمية؛ يمكن أن يؤدي التوقع المتشائم إلى ضغط هبوطي على السوق، مما يعاكس أي إيجابية صباحية. في حين أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني مهم، إلا أن تأثيراته قد تم تسعيرها بالفعل في السوق. بالإضافة إلى ذلك، كونه مؤشرًا وطنيًا وليس مؤشرًا على مستوى أوروبا، فمن المرجح أن يكون تأثيره قصير الأجل ومحدودًا.

بالنسبة لاستراتيجيتي اليومية، سأركز بشكل أساسي على السيناريوهات #1 و #2.

إشارة شراء

السيناريو #1: سأفكر في شراء اليورو اليوم إذا وصل السعر إلى 1.0444 (الخط الأخضر على الرسم البياني) بهدف 1.0486. عند 1.0486، أخطط للخروج من المراكز الطويلة وبدء صفقات قصيرة، متوقعًا حركة هبوطية بمقدار 30-35 نقطة. يمكن توقع استمرار الاتجاه الصعودي في النصف الأول من اليوم. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق علامة الصفر وبدأ للتو في الارتفاع.

السيناريو #2: سأفكر أيضًا في شراء اليورو إذا اختبر السعر 1.0420 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد هذا من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق صعودًا. المستويات المستهدفة المتوقعة هي 1.0444 و1.0486.

إشارة بيع

السيناريو #1: سيتم النظر في بيع اليورو بعد الوصول إلى مستوى 1.0420 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف 1.0386، حيث أخطط للخروج من المراكز القصيرة والشراء فورًا عند الارتداد (متوقعًا حركة صعودية بمقدار 20-25 نقطة). مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت علامة الصفر وبدأ في الانخفاض.

السيناريو #2: سأفكر أيضًا في بيع اليورو إذا اختبر السعر 1.0444 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد هذا من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. الأهداف الهبوطية المتوقعة هي 1.0420 و1.0386.

ملاحظات الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع: سعر الدخول لشراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك: هدف مقترح لجني الأرباح أو تأمين الأرباح يدوياً، حيث من غير المحتمل حدوث نمو إضافي فوق هذا المستوى.
• الخط الأحمر الرفيع: سعر الدخول لبيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك: هدف مقترح لجني الأرباح أو تأمين الأرباح يدوياً، حيث من غير المحتمل حدوث انخفاض إضافي تحت هذا المستوى.
• مؤشر MACD: مهم لتحديد مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط لتوجيه قرارات الدخول إلى السوق.

ملاحظة هامة للمتداولين المبتدئين

• دائماً تعامل بحذر مع قرارات الدخول إلى السوق.
• تجنب التداول أثناء صدور الأخبار الهامة لتفادي التقلبات السعرية الحادة.
• إذا كنت تتداول أثناء صدور الأخبار، قم دائماً بتحديد أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر.
• التداول بدون أوامر وقف الخسارة أو ممارسات إدارة الأموال يمكن أن يستنزف رصيدك بسرعة، خاصة عند استخدام أحجام كبيرة.
• خطة تداول واضحة، مثل الموضحة أعلاه، ضرورية للتداول الناجح. القرارات التداولية العفوية بناءً على ظروف السوق الحالية تكون بطبيعتها غير مواتية للمتداولين اليوميين.