تحليل تداولات يوم الأربعاء
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بارتفاع يوم الأربعاء، رغم عدم وجود سبب واضح لذلك. كان رد فعل السوق على التقرير الوحيد المهم لليوم - بيانات التضخم الأمريكية - منطقيًا فقط في الدقائق الخمس الأولى، حيث ارتفع الدولار بشكل حاد.
في يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (سواء الأساسي أو العام)، مما قلل بشكل كبير من احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب. كما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025، وهو سيناريو أشرنا إليه في يناير. لا تزال الاقتصاد الأمريكي قويًا، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي المرونة للحفاظ على الأسعار عند مستوياتها الحالية إلى أجل غير مسمى.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى سياسات التعريفات الجمركية لدونالد ترامب، قد يرتفع التضخم في عام 2025 بشكل أكبر، مما قد يحول النقاش من خفض الأسعار إلى رفعها. سيمثل هذا السيناريو الأكثر تشددًا الذي يمكن تخيله - وهو ما لم يأخذه السوق في الحسبان بوضوح. ومع ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني في مرحلة تصحيحية على الإطار الزمني اليومي، مما يفسر سبب ملاحظتنا للنمو في وضع كان من المنطقي فيه أن يحدث تراجع.
مخطط 5 دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم توليد العديد من إشارات التداول، لكن تحركات السوق كانت شديدة التذبذب. ظهرت ثلاث إشارات خلال الجلسة الأمريكية، وكانت كل منها على الأقل محايدة (غير خاسرة). ومع ذلك، كان من الصعب نفسياً فتح مراكز شراء، مع العلم أن الزوج يجب أن ينخفض منطقياً.
استراتيجية التداول ليوم الخميس:
في الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج GBP/USD بصدد بدء اتجاه هبوطي قصير الأجل، لكن الحركة الأوسع خلال الأسابيع القليلة الماضية لا تزال تبدو كتصحيح على الإطار الزمني اليومي. على المدى المتوسط، ندعم التوقعات بأن زوج GBP/USD قد ينخفض نحو 1.1800، وهو ما نعتقد أنه السيناريو الأكثر منطقية. لذلك، يجب على المتداولين انتظار انتهاء التصحيح اليومي قبل الدخول في مراكز بيع كبيرة.
يوم الخميس، قد يبدأ الزوج حركة هبوطية أخرى بسبب عدم استقرار السوق الحالي. ارتفع الجنيه يوم الأربعاء دون أي مبرر واضح، ويمكن أن ينخفض بسهولة اليوم. لا يزال غياب مبرر واضح وراء تحركات الأسعار يشكل تحدياً.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي: 1.2010، 1.2052، 1.2089-1.2107، 1.2164-1.2170، 1.2241-1.2270، 1.2301، 1.2372-1.2387، 1.2445، 1.2502-1.2508، 1.2547، 1.2633، 1.2680-1.2685، 1.2723، و1.2791-1.2798. يوم الخميس، ستصدر المملكة المتحدة تقارير رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، والتي قد تؤدي إلى رد فعل في السوق. في الولايات المتحدة، من المقرر صدور تقريرين ثانويين فقط، من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير على السوق.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدوياً.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني الساعي، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جداً (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: حدد وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضاً نقاطاً لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
