تحليل تداولات يوم الأربعاء
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
شهد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي نمواً ملحوظاً يوم الثلاثاء، واستمر الاتجاه الصعودي طوال الليل. فما الذي أدى إلى ارتفاع اليورو؟ كان اليوم مميزاً بإصدار بيانات التضخم الأمريكية. توقع العديد من المتداولين أن يتباطأ التضخم قليلاً أو يظل دون تغيير، خاصة وأن جيروم باول أشار مراراً إلى أن عملية خفض التضخم ستستمر. ومع ذلك، وعلى عكس هذه التوقعات، ارتفع التضخم للمرة الرابعة على التوالي.
عادةً ما يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع قوي في قيمة الدولار الأمريكي، حيث أن احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 أصبحت الآن تقترب من الصفر. ومع ذلك، كان نمو الدولار قصير الأمد. يمكن أن يُعزى ذلك إلى تصحيح صعودي مستمر على الإطار الزمني اليومي، والذي تم مناقشته بشكل متكرر. على الرغم من أن 90% من العوامل تشير إلى مزيد من تعزيز الدولار الأمريكي، إلا أن السوق لم يكمل بعد تصحيحه أو يستعد لانخفاض جديد في زوج العملات. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاع اليورو عندما كان من المتوقع حدوث انخفاض.
علاوة على ذلك، قد يستمر التصحيح الصعودي لعدة أسابيع أخرى، وعلى الإطار الزمني الساعي، سيظل يظهر كاتجاهات متناوبة.
مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارتين للتداول، لكن كان من السهل تجاهلهما. حدثت الإشارة الأولى عندما استقرت الأسعار تحت منطقة 1.0334-1.0359، ولكن هذا حدث مباشرة بعد نشر تقرير التضخم، مما جعل من الصعب الدخول إلى السوق في الوقت المناسب. الإشارة الثانية كانت استقرار فوق نفس المنطقة، لكن فتح مراكز شراء عندما يدعم تقرير حاسم الانخفاض كان غير منطقي.
استراتيجية التداول ليوم الخميس:
في الإطار الزمني لكل ساعة، يتواجد زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، بعد أن شهد اتجاهًا صعوديًا محليًا تم إلغاؤه واستئنافه بسرعة. بالنظر إلى العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية المستمرة التي تفضل الدولار الأمريكي، يُتوقع انخفاض اليورو. ومع ذلك، قد يستمر التصحيح الصعودي الذي لوحظ في الإطار الزمني اليومي لعدة أسابيع أخرى.
يوم الخميس، قد تظل تحركات السوق غير منتظمة إلى حد كبير حيث لا يزال طور التصحيح جاريًا. بينما يمكن أن يستمر التداول بناءً على المستويات الفنية، يجب التعامل معه بحذر شديد.
بالنسبة للإطار الزمني لمدة 5 دقائق، المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي: 1.0156، 1.0221، 1.0269-1.0277، 1.0334-1.0359، 1.0433-1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726-1.0733، 1.0797-1.0804، و1.0845-1.0851. يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو بيانات الإنتاج الصناعي، إلى جانب التقدير الثاني للتضخم في ألمانيا؛ ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون لهما تأثير كبير. في الولايات المتحدة، سيكون التركيز على تقارير طلبات إعانة البطالة ومؤشر أسعار المنتجين، والتي يُتوقع أن تكون أقل تأثيرًا.
قواعد نظام التداول الأساسية:
- قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تشكيل الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن تداولين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
- ساعات التداول: افتح التداولات بين بداية الجلسة الأوروبية ووسط الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع التداولات يدويًا.
- إشارات MACD: في الإطار الزمني لكل ساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
- المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب.
العناصر الأساسية في الرسم البياني:
مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.
الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي للإشارات التداولية.
الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.
يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
