يوم الاثنين، ارتفع الزوج EUR/USD نحو منطقة المقاومة 1.0335 - 1.0346، رفضها، وعكس في صالح الدولار الأمريكي، متراجعًا إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 1.0288. سيدعم الارتداد من هذا المستوى تعافي اليورو، دفع الزوج مرة أخرى نحو منطقة المقاومة. سيفتح الكسر المؤكد أدنى من 1.0288 الباب للانخفاض المستمر نحو مستوى فيبوناتشي 0.0% عند 1.0213.

على الرسم البياني الساعي، أصبحت هيكلية الموجة غير واضحة. كسرت الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة القاع السابق. فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة في كسر القمة السابقة.

هذا يشير إلى أن الاتجاه تحول إلى الهبوط أو أن الزوج يتحرك في نمط توطيد أفقي معقد. يثير التناقض في أحجام الموجات شكوكًا حول وجود اتجاه واضح.

على الرغم من عدم وجود بيانات اقتصادية يوم الاثنين، لا تزال النقاشات حول استراتيجية حرب ترامب التجارية نشطة. ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال الرسوم الجمركية؟ يهدف الرئيس الأمريكي إلى إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة وتقليل العجز التجاري. هل يمكن للرسوم الجمركية تحقيق هذا الهدف؟ تعتمد الصين والمكسيك وكندا بشكل كبير على صادرات الولايات المتحدة. قد تضر الرسوم الجمركية على هذه البلدان بشكل كبير بناتجها المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يتزايد التضخم في الولايات المتحدة أيضًا، مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول - أو حتى رفعها. بالنسبة للدولار، هذا الوضع أكثر احتمالا أن يكون شيئًا جيدًا أكثر من كونه شيئًا سيئًا، ولكن في نفس الوقت، لا أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سينمو من خلال الحروب التجارية. قبلت المكسيك وكندا بنود ترامب الأولية، ولكنهم قد يرفضون أوامره الجديدة. الصين حتى الآن لم تلتزم بمجموعة الولايات المتحدة الأولى من المطالب.

على الرسم البياني H4، رفض الزوج EUR/USD مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436، مما أدى إلى انعكاس هبوطي لصالح الدولار الأمريكي. الآن، لدى الزوج فرصة واقعية للانخفاض أكثر نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.0225. لكي يستعيد الثيران السيطرة، سيحتاجون إلى محفز أساسي قوي لكسر 1.0436. لا توجد حاليا أي إشارات للانحراف على أي من المؤشرات.

تحليل تقرير التزامات المتداولين (COT)

في أحدث أسبوع للتقارير، فتح المتداولون المؤسسيون 8,894 مركزًا طويلًا و904 مراكز قصيرة. العدد الإجمالي للمراكز الطويلة المركزة في أيدي المضاربين الآن يقف عند 162,000، والمراكز القصيرة عند 221,000.

لمدة 20 أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون المؤسسيون يبيعون اليورو - وهو اتجاه هبوطي واضح. بينما الثيران تسيطر أحيانًا لفترات قصيرة، هذا هو الاستثناء بدلاً من القاعدة. الدافع الهبوطي الأساسي - توقع تيسير سياسة الفيدرالي - تم تسعيره بالفعل. لا توجد أسباب قوية لبيع الدولار أكثر من ذلك. قد تظهر محفزات مستقبلية، ولكن في الوقت الحالي، من المرجح أن يستمر الدولار الأمريكي في التقوية. التحليل الفني يدعم أيضًا استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأمد. أتوقع أن يستمر اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض في المدى المتوسط.

الأحداث الاقتصادية الرئيسية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو (11 فبراير)

• الولايات المتحدة - شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (15:00 بتوقيت UTC).

التقويم الاقتصادي لـ 11 فبراير يحتوي على حدث رئيسي واحد فقط. من المتوقع أن يكون لخطاب باول تأثير معتدل على السوق، من المرجح أن يؤثر على المشاعر في النصف الثاني من يوم التداول.

توصيات التداول لليورو/الدولار الأمريكي

كان بيع الزوج استراتيجية صالحة بعد الرفض من 1.0411 على الرسم البياني الساعي، مع هدف 1.0335 - 1.0346. تم تحقيق هذا الهدف بهامش قوي.

يوم الاثنين، كان البيع صالحًا أيضًا بعد الرفض من 1.0335 - 1.0346، مستهدفًا 1.0288 و1.0213. تم تحقيق الهدف الأول (1.0288). يمكن النظر في الشراء بالقرب من 1.0288، ولكن الاتجاه تحول إلى الهبوط مرة أخرى.

تم رسم مستويات فيبوناتشي على النحو التالي:

• الرسم البياني للساعة: 1.0533 - 1.0213.
• الرسم البياني للأربع ساعات: 1.0603 - 1.1214.