في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.2418 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات التداول. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع الذي تلاه اختراق كاذب حول 1.2418 قدم فرصة بيع ممتازة، والتي بحلول وقت كتابة هذا التقرير قد نتج عنها انخفاض بأكثر من 30 نقطة. نظرًا لهذه الحركة، تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

استراتيجية المراكز الطويلة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

فشل الجنيه في اختراق مستوى 1.2418، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى غياب الإحصاءات الأساسية وعدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية التجارية الجديدة في الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب. ومع عدم وجود بيانات أمريكية مجدولة للنصف الثاني من اليوم، قد يبقى السوق هادئًا.

سأفكر في شراء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فقط بعد حدوث اختراق كاذب بالقرب من دعم 1.2373، الذي لم يتم اختباره في النصف الأول من اليوم. يمكن أن يدفع الارتداد الناجح من 1.2373 زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي للعودة إلى 1.2418. سيؤدي الاختراق والتماسك فوق 1.2418، يليه إعادة اختبار من الأعلى، إلى توفير إشارة دخول جديدة للمراكز الطويلة، مستهدفًا 1.2462، مما قد يعيد الشعور الصعودي. يبقى الهدف النهائي للارتفاع عند 1.2505، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أكثر ولم يظهر المشترون اهتمامًا عند 1.2373، سيزداد الضغط على الجنيه. في هذه الحالة، سأبحث عن اختراق كاذب بالقرب من القاع 1.2338 كفرصة للشراء. إذا انخفض الزوج أكثر، أخطط للشراء عند ارتداد مباشر من 1.2294، متوقعًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

استراتيجية المراكز القصيرة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي:

يبقى البائعون نشطين، كما يتضح من مقاومتهم عند 1.2418، لكن لم يتحقق بعد حركة هبوطية كاملة، مما يثير الشكوك حول الإمكانات الهبوطية الإضافية. قد يضعف غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية موقف البائعين.

سيؤكد الاختراق الكاذب عند 1.2418، المشابه لإعداد التداول الصباحي، وجود بائعين كبار ويشير إلى دخول قصير، مستهدفًا 1.2373. سيؤدي الاختراق والتماسك تحت 1.2373، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة وفتح الطريق إلى 1.2338. يبقى الهدف النهائي للهبوط عند 1.2294، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا عاد الطلب على الجنيه في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في الدفاع عن 1.2418، سيستعيد الثيران السيطرة. في هذه الحالة، سأنتظر اختبار المقاومة التالية عند 1.2462 قبل البحث عن فرص للبيع. سيقدم الاختراق الكاذب عند 1.2462 دخولًا للصفقات القصيرة. إذا استمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الارتفاع، سأبحث عن البيع بالقرب من 1.2505، مستهدفًا تراجعًا يوميًا من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT الصادر في 28 يناير انخفاضًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة، مما يشير إلى أن معنويات السوق تستمر في التحول لصالح البائعين. تسلط البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة الضوء على ارتفاع التضخم، لكن الاقتصاد يستمر في الانكماش، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على المناورة. من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مما يضعف من إمكانات نمو الجنيه. أشار أحدث تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 16,365، لتصل إلى 59,331، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,950، لتصل إلى 81,003. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,867.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة يتداول زوج GBP/USD تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 يوماً و50 يوماً، مما يعزز التحيز الهبوطي. ملاحظة: فترات المتوسطات المتحركة المشار إليها هي على الرسم البياني الساعي (H1)، وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز يعمل مستوى 1.2373 كدعم للحد الأدنى في حالة الانخفاض.

تفصيل المؤشرات الفنية:

• المتوسطات المتحركة (MA):
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الأصفر) – يحدد الاتجاه ويخفف من التقلبات.
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الأخضر) – مؤشر للاتجاه قصير الأجل.

• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع (لفترة 12)، EMA البطيء (لفترة 26)، SMA الإشارة (لفترة 9).

• بولينجر باندز (لفترة 20):
  • يحدد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.

• المتداولون غير التجاريين يشملون صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين.
• المراكز الطويلة تعكس الشعور العام بالتفاؤل.
• المراكز القصيرة تشير إلى الشعور بالتشاؤم.
• المركز الصافي غير التجاري هو الفرق بين العقود الطويلة والقصيرة.