تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، حافظ زوج العملات GBP/USD على اتجاهه الصاعد طوال معظم اليوم. من الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أسباب واضحة لارتفاع الجنيه في النصف الأول من اليوم. التقرير الوحيد الذي صدر خلال هذا الوقت، وهو مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، جاء أقل من التوقعات، مما يشير إلى أن الجنيه البريطاني كان ينبغي أن ينخفض بدلاً من أن يرتفع. في النصف الثاني من اليوم، أصبحت التحركات أقل منطقية. بدأ الدولار الأمريكي في التعزيز، على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM الرئيسي في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع. لذلك، في فترة ما بعد الظهر، كان من المتوقع أن يضعف الدولار، لكنه بدلاً من ذلك ارتفع.

بالنظر إلى اليورو، استنتجنا أن التحركات التي لوحظت بالأمس كانت غير منطقية تمامًا. سلوك الجنيه البريطاني عزز فقط هذا الرأي. اليوم هو موعد اجتماع بنك إنجلترا، وقد قام السوق بالفعل بتسعير النتائج المتوقعة. نعتقد أن النتيجة المنطقية ستكون انخفاض الجنيه، حيث من غير المرجح أن يكون موقف بنك إنجلترا متشدداً. حالياً، تفتقر التحركات إلى المنطق، لذا كن مستعدًا لأي أحداث.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر مستوى 1.2511، مما أنهى فعليًا كل الحركة بعد ذلك. خلال الجلسة الأمريكية، عاد السعر إلى 1.2511، مما يعني أن المركز الطويل ربما أغلق عند نقطة التعادل من خلال وقف الخسارة.

تقرير COT

تشير تقارير COT على الجنيه الإسترليني إلى أن الشعور بين المتداولين التجاريين قد شهد تحولًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، غالبًا ما تتقاطع وتبقى قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

على الإطار الزمني الأسبوعي، اخترق السعر في البداية مستوى 1.3154 قبل أن ينخفض إلى خط الاتجاه، الذي اخترقه لاحقًا. يشير هذا الاختراق إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة الارتداد من القاع المحلي قبل الأخير الذي شوهد على الإطار الزمني الأسبوعي، مما يشير إلى أننا قد نكون نشهد سوقًا مسطحًا.

يظهر التقرير الأحدث عن الجنيه الإسترليني أن المجموعة غير التجارية أغلقت 16,400 عقد شراء و2,900 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفض المركز الصافي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 13,500 عقد أخرى خلال الأسبوع، وهو ما لا يبشر بالخير للجنيه.

لا يزال الخلفية الأساسية تفتقر إلى الدعم لعمليات الشراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، حيث تواجه العملة احتمالًا حقيقيًا لمواصلة اتجاهها الهبوطي العالمي. ومن ثم، قد يستمر المركز الصافي في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض إضافي في الطلب على الجنيه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حاليًا في اتجاه صعودي محلي، على الرغم من أنه قد كسر خط الاتجاه. لا نرى أي أسباب أساسية لارتفاع قيمة الجنيه على المدى الطويل. ومع ذلك، يظل الاتجاه قصير الأجل صعوديًا، مما يشير إلى أنه يمكن النظر في مراكز الشراء على الأطر الزمنية الأدنى. على الأطر الزمنية الأعلى وعلى المدى الطويل، لا نوصي بأخذ مراكز شراء، حيث يفتقر الجنيه إلى القوة الأساسية بشكل عام. قد يشهد الزوج هذا الأسبوع تقلبات بسبب اجتماع بنك إنجلترا وإصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك القليل من المنطق وراء التحركات الحالية في السوق.

في السادس من فبراير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2237-1.2255، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2340) وKijun-sen (1.2400) أيضًا مصادر للإشارات. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. يساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، تشمل الأحداث الرئيسية في المملكة المتحدة اجتماع بنك إنجلترا وخطاب أندرو بيلي. هذه هي الأحداث المهمة الوحيدة لليوم، لذا ستركز كل الأنظار عليها. نظرًا لأن الجنيه قد ارتفع بثبات خلال الأيام القليلة الماضية، يُتوقع حدوث تراجع اليوم. ومع ذلك، بينما تم تسعير قرار الفائدة بنسبة 99%، فإن رد فعل السوق سيعتمد على ما يعلنه محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي. ونتيجة لذلك، ستعتمد التحركات على إعلاناته.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تخدم هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.