في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0398 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. قدم الاختراق وإعادة الاختبار لمستوى 1.0398 نقطة دخول جيدة لشراء EUR/USD في استمرار الاتجاه الصاعد، مما أدى إلى تحقيق مكسب يزيد عن 30 نقطة. تم تعديل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي:

على الرغم من أن بيانات نشاط الخدمات في منطقة اليورو لم تلبِ تمامًا توقعات الاقتصاديين، إلا أن بقاء المؤشر المركب فوق 50 نقطة حافظ على التفاؤل بين مشتري اليورو، مما أدى إلى موجة جديدة من تعزيز اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الأول من اليوم.

في المستقبل، يمكن أن تعيد عدة تقارير اقتصادية أمريكية رئيسية تشكيل السوق، بما في ذلك تغيير التوظيف في ADP لشهر يناير ومؤشر ISM للخدمات. ستدعم البيانات الضعيفة الاتجاه الصعودي لليورو/الدولار الأمريكي، بينما ستجدد البيانات القوية الطلب على الدولار الأمريكي.

إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي، فإن الاختراق الكاذب حول 1.0395 سيوفر نقطة دخول جيدة للمراكز الطويلة، مستهدفًا المقاومة عند 1.0432، والتي لم يتم كسرها اليوم. سيؤكد الكسر وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول الشراء، مع أهداف عند 1.0464 والارتفاع عند 1.0495، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي أكثر ولم يكن هناك نشاط عند 1.0395، يمكن للبائعين تمديد الانخفاض إلى 1.0360. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة شراء أخرى. سأشتري فقط عند الارتداد الفوري من 1.0322، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي:

يبقى البائعون على الهامش، ويبدو أنهم في حيرة من المكاسب المستمرة لليورو لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من عدم وجود محفزات رئيسية. إذا خيبت البيانات الأمريكية الآمال، سيكون التركيز على حماية المقاومة الرئيسية عند 1.0432. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى وجود بائعين أقوياء، مما يسمح بالدخول في مراكز قصيرة بهدف عند 1.0395 (الذي تشكل في وقت سابق من اليوم). سيؤدي الكسر وإعادة الاختبار عند 1.0395 من الأسفل إلى فتح الطريق إلى قاع جديد عند 1.0360، متماشياً مع المتوسطات المتحركة التي تفضل حاليًا الثيران. سيكون الهدف النهائي للبائعين هو 1.0322، حيث سأجني الأرباح.

إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التحرك عند 1.0432، سيتحول السوق بالكامل إلى سيطرة الثيران. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى اختبار 1.0464، حيث سأبيع فقط بعد فشل التماسك. سأفتح مراكز قصيرة عند الارتداد الفوري من 1.0495، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين):

أظهر تقرير COT الصادر في 28 يناير انخفاضًا حادًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. انخفض عدد المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 14,005 ليصل إلى 153,660. كما انخفض عدد المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 9,887 ليصل إلى 220,264.

يشير هذا إلى أن البائعين لا يزالون يهيمنون على السوق، مما يحافظ على النظرة السلبية لزوج EUR/USD. ومع ذلك، لا يعكس هذا التقرير التغيرات في السوق بعد إعلانات ترامب عن التعريفات الجمركية على الصين والمكسيك وكندا.

إشارات المؤشرات

المتوسطات المتحركة

التداول فوق المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يدعم نمو اليورو بشكل أكبر.

ملاحظة: حسابات المتوسط المتحرك للمؤلف تعتمد على الرسوم البيانية لكل ساعة (H1)، والتي تختلف عن التعريفات الكلاسيكية اليومية (D1).

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل النطاق السفلي حول 1.0360 كدعم.

وصف المؤشرات الرئيسية:

• المتوسط المتحرك (MA) – يحدد اتجاه الاتجاه عن طريق تنعيم الضوضاء السوقية.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (أصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (أخضر)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يقيس الزخم.
  • EMA السريع: لفترة 12
  • EMA البطيء: لفترة 26
  • SMA الإشارة: لفترة 9
• بولينجر باندز – مؤشر التقلب، إعداد لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين – المستثمرون المضاربون، بما في ذلك المتداولون الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المركز الصافي غير التجاري – الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة المضاربية.