يوم الاثنين، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح اليورو وارتفع نحو منطقة المقاومة 1.0346–1.0356. ومع ذلك، فإن الارتداد من هذه المنطقة كان لصالح الدولار الأمريكي، والزوج الآن ينخفض مرة أخرى نحو المستويات 1.0263 و1.0179.

يبقى هيكل الموجة واضحًا بشكل عام. الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت قمة الموجة السابقة. أما الموجة الهابطة الأخيرة فقد اخترقت أدنى مستويات الموجتين السابقتين.

وبالتالي، فإن الاتجاه إما يتحول إلى مرحلة هبوطية أو أننا نشهد حركة جانبية معقدة على الأطر الزمنية الأعلى.

جلب يوم الاثنين ثروة من الأخبار، مما جعل من الصعب تحديد الأحداث التي كان لها التأثير الأكبر على معنويات المتداولين. فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية على المكسيك والصين وكندا في يوم واحد. ومع ذلك، بحلول المساء، تم الإعلان عن أن المكسيك وكندا تجنبتا هذه التعريفات مؤقتًا.

في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يناير إلى 2.5%، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.7%. على الرغم من أن هذا التسارع كان طفيفًا، إلا أنه قد يكون قد وفر بعض الدعم للمضاربين على الارتفاع. كما قدمت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لألمانيا ومنطقة اليورو أرقامًا إيجابية، على الرغم من أن كلا المؤشرين بقيا أقل بكثير من مستوى 50.0. ارتفع مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 50.9 نقطة في يناير.

على الرغم من أن جميع التقارير تقريبًا كانت إيجابية، إلا أن المضاربين على الارتفاع كانوا نشطين طوال اليوم. كان هذا على الأرجح رد فعل على الانهيار الليلي في اليورو. ما زلت أعتقد أن تحركات يوم الاثنين كانت في الأساس رد فعل على قرارات ترامب، بينما قدمت البيانات الاقتصادية الأخرى للمتداولين رؤى مستقبلية للتداولات القادمة.

بدأ اليوم بانخفاض في اليورو، لكن من المتوقع أن تكون التحركات اللاحقة أكثر هدوءًا وأكثر تقنية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل تباعد هبوطي على مؤشر CCI، متراجعًا نحو مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0225. وقد أدى الارتداد من هذا المستوى إلى دعم اليورو، مما دفع الزوج نحو 1.0332. ومع ذلك، فإن ارتدادًا آخر من 1.0332 قد يشير إلى انخفاض جديد نحو 1.0110. لا توجد تباعدات ناشئة على أي مؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 14,005 عقد شراء طويل و9,887 عقد بيع قصير. لا يزال شعور مجموعة غير التجارية هبوطيًا، مما يشير إلى استمرار الانخفاض للزوج. يبلغ إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 153,000، بينما يبلغ إجمالي المراكز القصيرة 220,000.

لمدة تسعة عشر أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الكبار ببيع اليورو. وهذا يشير إلى اتجاه هبوطي دون استثناءات. بينما يسيطر الثيران أحيانًا خلال أسابيع معينة، إلا أن هذه تعتبر على الأرجح شذوذات وليست القاعدة.

العامل الرئيسي لانخفاض الدولار السابق - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل. الآن يفتقر السوق إلى أسباب لمواصلة بيع الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، يبقى نمو العملة الأمريكية أكثر احتمالًا. يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل. لذلك، أتوقع مزيدًا من الانخفاضات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة - فرص العمل JOLTS (15:00 بالتوقيت العالمي).

في الرابع من فبراير، يتضمن التقويم الاقتصادي حدثًا مهمًا واحدًا فقط. قد يكون للخلفية المعلوماتية تأثير معتدل على معنويات السوق، خاصة في النصف الثاني من اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

كان يمكن بدء بيع الزوج بأهداف عند 1.0315 و1.0263 بعد الارتداد من منطقة 1.0346–1.0356 على الرسم البياني الساعي. لا يُنصح بالشراء اليوم، حيث أغلق الزوج تحت القناة الصاعدة على الرسم البياني الساعي.

مستويات فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: المستويات مرسومة من 1.0179 إلى 1.0533.

الرسم البياني لأربع ساعات: المستويات مرسومة من 1.0603 إلى 1.1214.