تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، تعرض زوج العملات EUR/USD لعاصفة. ليس من المفيد بشكل خاص تحليل التقارير الاقتصادية الكلية التي صدرت في ذلك اليوم، حيث كان لها تأثير ضئيل على تحركات الأسعار. كان المحرك الرئيسي للاضطرابات في السوق مرة أخرى هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث بدأت الحالة منذ يوم الأحد. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم الإعلان عن أن ترامب سيفرض تعريفات جمركية على الواردات من المكسيك وكندا والصين. وقد تم تغطية هذا الخبر على نطاق واسع وأدى إلى تقلبات شديدة وفجوة في السوق يوم الاثنين. وبحلول المساء، تم الكشف أيضًا عن تأجيل التعريفات ضد المكسيك لمدة شهر، وقد نرى إعلانات مماثلة بشأن الصين وكندا قريبًا.

من بين التقارير الاقتصادية الكلية، يستحق مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الذكر لأنه تجاوز التوقعات. عادةً ما يشير هذا إلى أن الدولار يجب أن يقوى خلال جلسة التداول الأمريكية. ومع ذلك، لم يحدث ذلك لأن الدولار كان قد ارتفع بالفعل بمقدار 140 نقطة خلال الليل، على الرغم من عدم وجود أسباب موضوعية لمثل هذه الحركة. بينما تم الإعلان عن تعريفات ترامب، من المحير لماذا تم تفسيرها كإشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي وعملته. بشكل عام، شهدنا سلوكًا غير عقلاني في السوق أفسد الصورة الفنية.

مناقشة إشارات التداول ليوم الاثنين لا تقدم قيمة كبيرة أيضًا، خاصةً أنه لم تتشكل أي إشارات كبيرة. تقلب الزوج بشكل كبير طوال اليوم، متجاهلاً المستويات الفنية تمامًا. حتى لو تم توليد إشارات جيدة، كان يمكن استغلالها للتداول، لكن للأسف لم يكن هناك أي منها.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 28 يناير. يوضح الرسم البياني بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة الآن اليد العليا. قبل شهرين، زاد المتداولون المحترفون بشكل حاد من عدد المراكز القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي بالكاد ملحوظة ويمكن اعتبارها مجرد ارتداد بسيط. بينما قد يصحح الزوج لبضعة أسابيع أخرى، فإن هذا لا يغير الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 16 عامًا.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وغيّرت مواقعها النسبية، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 14,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 9,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 4,100 عقد أخرى.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل زوج العملات اتجاهه الصاعد المحلي، وتكون خط اتجاه هابط جديد. نتوقع أن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. بالإضافة إلى ذلك، بعد تعريفات ترامب، قد يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل حاد، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ نهج أكثر تشددًا طوال العام. يبقى السعر تحت خطوط مؤشر إيشيموكو، مما يشير إلى أن المزيد من الانخفاضات في اليورو محتملة.

بالنسبة ليوم 4 فبراير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843. كما تجدر الإشارة إلى خط Senkou Span B عند 1.0397 وخط Kijun-sen عند 1.0340. يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو؛ ومع ذلك، ستصدر الولايات المتحدة تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص. من المحتمل أن يستمر السوق في التفاعل مع أحداث يوم الاثنين، لذا كن مستعدًا ليوم آخر من التقلبات والحركات غير العقلانية.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.