في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0214 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب بالقرب من 1.0214 إلى توفير نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أسفر عن تحقيق ربح يزيد عن 30 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
لفتح مراكز شراء على EUR/USD:
دعم البيانات القوية لقطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر يناير اليورو، مما منع الزوج من كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0214. الآن، تتحول كل الأنظار إلى بيانات مماثلة من الولايات المتحدة، وتحديداً مؤشر ISM لقطاع التصنيع لشهر يناير.
إذا تجاوزت قراءة ISM 50 نقطة، فقد يزداد الضغط على اليورو، ويمكن أن يستعيد الدولار زخمه. كما يستحق خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رافائيل بوستيك اهتماماً كبيراً.
بالنظر إلى السوق الهابط، فإن حدوث اختراق زائف حول الدعم الجديد عند 1.0216 فقط سيقدم فرصة شراء قوية، مشابهة للسيناريو الموضح أعلاه. سيكون الهدف للنمو هو المقاومة عند 1.0254، التي تشكلت خلال النصف الأول من اليوم. سيؤكد الكسر وإعادة الاختبار لهذا النطاق دخول الشراء، مما يدفع الزوج نحو 1.0283. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0313، حيث أخطط لجني الأرباح.
إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يظهر أي نشاط بالقرب من 1.0216 - وهو مستوى تم اختباره عدة مرات - فإن الزوج يخاطر بالهبوط أكثر، مما يعزز الاتجاه الهابط الجديد. في هذه الحالة، يمكن للبائعين دفع السعر إلى 1.0182. فقط بعد حدوث اختراق زائف عند 1.0182 سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء فوراً عند الارتداد من 1.0132، مستهدفاً تصحيحاً يومياً من 30-35 نقطة.
لفتح مراكز بيع على EUR/USD:
حاول البائعون لكنهم لم يحققوا نتائج كبيرة بعد. إذا كانت البيانات الأمريكية ضعيفة، سيتحول التركيز إلى الدفاع عن المقاومة الرئيسية عند 1.0254. سيؤكد الاختراق الزائف عند 1.0254 وجود بائعين كبار في السوق، مما يوفر نقطة دخول لمراكز البيع بهدف 1.0216. سيقدم الكسر والتماسك تحت 1.0216، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة بيع أخرى، مما يدفع الزوج نحو القاع الشهري الجديد عند 1.0182. سيكون الهدف النهائي للبائعين هو 1.0132، حيث سأجني الأرباح.
إذا تحرك EUR/USD للأعلى في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0254، سيكون لدى الثيران فرصة جيدة للتصحيح. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0283. سأفكر في البيع من 1.0283 فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فوراً عند الارتداد من 1.0313، مستهدفاً تصحيحاً هبوطياً من 30-35 نقطة.
في تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 21 يناير، زادت كل من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن الشعور العام في السوق ظل دون تغيير. لا يزال المتداولون يفضلون البيع والمراكز القصيرة على اليورو، حيث من المتوقع أن ينتقل ترامب في النهاية من الأقوال إلى الأفعال، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير للدولار مقابل اليورو. لا يزال مستقبل سياسة الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكد. سنعرف قريبًا نتائج اجتماع FOMC، الذي قد يعزز الدولار بشكل أكبر.
يظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 4,905 لتصل إلى 167,665، بينما قفزت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 6,994 لتصل إلى 230,151. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 210.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يحافظ على الضغط على اليورو.
ملاحظة: الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة تعتمد على الرسم البياني H1 وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.
بولينجر باند:
في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى لبولينجر باند حول 1.0140 كدعم.
وصف المؤشرات:
- المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 يُشار إليه باللون الأصفر على الرسم البياني.
- المتوسط المتحرك لفترة 30 يُشار إليه باللون الأخضر على الرسم البياني.
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
- EMA السريع – لفترة 12
- EMA البطيء – لفترة 26
- SMA – لفترة 9
- بولينجر باند: يقيس تقلبات السوق.
- المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
- المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
