واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التداول دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.0437 يوم الأربعاء، مخترقًا القناة الصاعدة. وهذا يشير إلى أن الدببة قد تسيطر قريبًا، مع هدف هبوطي عند 1.0376. إذا تطور اتجاه هبوطي جديد، فقد يكون انخفاض اليورو أكثر أهمية. ومع ذلك، إذا تمكن الزوج من التماسك فوق 1.0437، فقد يستعيد اليورو زخمه ويستأنف صعوده نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0507.

تظل هيكلية الموجة واضحة نسبيًا. الموجة الصاعدة الأخيرة اخترقت القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية لم تكسر القاع السابق بعد. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، لكن الموجات الأخيرة كانت صغيرة وضعيفة. لإبطال الاتجاه الصعودي الحالي، يجب أن ينخفض الزوج إلى ما دون منطقة الدعم 1.0338–1.0346.

على الرغم من احتمال حدوث ردود فعل قوية في السوق يوم الأربعاء، فإن خطاب جيروم باول لم يقدم أي توجيه ذي معنى. لم يتلق المتداولون أي إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث ظلت تعليقات باول محايدة وحذرة. يتحول التركيز الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، حيث ستبحث الأسواق عن تصريحات أكثر حسمًا من كريستين لاغارد. على عكس الاحتياطي الفيدرالي الذي حافظ على موقفه السياسي، من المؤكد تقريبًا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تجدد عمليات البيع على اليورو. في حين كان قرار الاحتياطي الفيدرالي محايدًا، فإن خفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي سيكون حاسمًا في الاتجاه التيسيري، وكلما أشارت لاغارد إلى مزيد من التيسير النقدي، زادت فرص انخفاض اليورو/الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن تدعم البيانات الاقتصادية الكلية اليورو. لا يُتوقع أن تجلب تقارير الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ومنطقة اليورو مفاجآت إيجابية، بينما يستمر الاقتصاد الأمريكي في إظهار نمو قوي. على الرغم من أن الدببة فوتوا فرصتهم لدفع الزوج إلى الأسفل أمس، إلا أنهم سيحصلون على عدة فرص أخرى اليوم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل تباعد هبوطي على مؤشر CCI، مما أدى إلى التحرك دون مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436. وهذا يشير إلى أن الزوج قد يواصل انخفاضه نحو 1.0332. ومع ذلك، قد يكون الاتجاه الهبوطي محدودًا، حيث تمكن الثيران سابقًا من كسر القناة الاتجاهية الهابطة. في الوقت الحالي، لا تتشكل أي تباعدات جديدة على أي مؤشر.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 4,905 مراكز شراء و6,994 مراكز بيع، مما يعزز الشعور الهبوطي بين المتداولين غير التجاريين. حاليًا، هناك 167,000 مركز شراء و230,000 مركز بيع في السوق.

لمدة 18 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون المؤسسيون الكبار ببيع اليورو، مما يؤكد على اتجاه هبوطي قوي ومستمر. في بعض الأحيان، سيطر الثيران لفترات قصيرة، لكن هذه الحالات كانت استثناءات وليست القاعدة.

كان المحرك الرئيسي وراء ضعف الدولار في الأشهر الأخيرة هو التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي. ومع ذلك، تم تسعير هذا العامل بالفعل، مما يعني أنه لم يعد هناك سبب أساسي لبيع الدولار الأمريكي. بينما قد تظهر أسباب جديدة بمرور الوقت، تظل قوة الدولار السيناريو الأكثر احتمالاً. كما تؤكد التحليلات الفنية استمرار الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، مما يشير إلى أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي من المرجح أن ينخفض أكثر.

الأحداث الاقتصادية الرئيسية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة:

• الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (الربع الرابع) – ألمانيا (09:00 بالتوقيت العالمي)
• الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (الربع الرابع) (10:00 بالتوقيت العالمي)
• معدل البطالة في منطقة اليورو (10:00 بالتوقيت العالمي)
• قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (13:15 بالتوقيت العالمي)
• الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (الربع الرابع) (13:30 بالتوقيت العالمي)
• طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة (13:30 بالتوقيت العالمي)
• مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي مع كريستين لاغارد (13:45 بالتوقيت العالمي)

يوم 30 يناير مليء بالأحداث الاقتصادية ذات التأثير الكبير، مما يعني أن معنويات السوق من المحتمل أن تكون شديدة التقلب طوال اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

تظل مراكز البيع ذات صلة، مع أهداف عند 1.0376 و1.0346، طالما أن الزوج يبقى تحت قناة الاتجاه الصاعد على الرسم البياني الساعي. قد تظهر فرص الشراء إذا اخترق زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق 1.0437، مع هدف محتمل عند 1.0507. ومع ذلك، إذا حدث ذلك، فلن تكون استراتيجية البيع قابلة للتطبيق بعد الآن.

مستويات فيبوناتشي محددة عند:

• 1.0437–1.0179 على الرسم البياني الساعي
• 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات